Value Investment Fonds Klassik (A)

ISIN: AT0000654652
WKN: A0DK8U
Monatsperformance:
+1.6937 %
Rücknahmepreis
vom
97,87 EUR
27.03.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,25 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) Nein Nein
Fondsdepot Bank Nein Nein
comdirect Nein Nein
MorgenFund Nein Nein
DAB BNP Paribas Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Wien
Domizil:
Österreich
Manager:
Herr Alfred Kober, Herr Peter Ladreiter, Frau Maria Pojer
Auflagedatum der Anteilklasse:
19.03.2003
Volumen (Sondervermögen):
920,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.04.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,10 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Optionsstrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.04.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 28.04.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.04.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.04.2023

  • Top 10 Holdings

    APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND
    4,09 %
    APOLLO CORPORATE BOND
    3,15 %
    UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027
    2,92 %
    APPLE INC
    1,83 %
    APOLLO NEW WORLD
    1,78 %
    TEMASEK FINANCIAL I LTD 20.11.2031
    1,72 %
    Microsoft Corp
    1,59 %
    STADSHYPOTEK AB 01.09.2028
    1,57 %
    SLOVAK REPUBLIC 23.02.2035
    1,40 %
    UNICREDIT BANK CZECH RE 11.10.2027
    1,40 %

    Stand: 28.04.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
20,60 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
28 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,10 %
Veränderung zum Vortag:
0,04 %
Performance über 1 Woche:
0,63 %
Performance über 1 Monat:
1,69 %
Performance über 3 Monate:
2,22 %
Performance über 6 Monate:
10,34 %
Performance über 1 Jahr:
10,68 %
Performance über 2 Jahre:
0,83 %
Performance über 3 Jahre:
-1,58 %
Performance über 5 Jahre:
10,65 %
Performance über 7 Jahre:
16,52 %
Performance über 10 Jahre:
31,40 %
Performance über 15 Jahre:
109,72 %
Performance über 20 Jahre:
119,82 %
Performance seit Auflage:
142,58 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,53 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,04 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,77 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,06 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,02 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,30 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,05 8,64 8,69 6,95
Sharpe Ratio 0,88 -0,19 0,18 0,37
Alpha 0,21 -0,20 -0,07 0,02
Beta 1,07 1,09 0,90 0,80
Korrelationskoeffizient 0,92 0,94 0,94 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

327 / 511
Quintilsranking 1 Monat:

316 / 521
Quintilsranking 1 Jahr:

257 / 511
Quintilsranking 3 Jahre:

381 / 473
Quintilsranking 5 Jahre:

311 / 432
Quintilsranking seit Gründung:

137 / 447

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,25 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,99 %
Sonstige laufende Kosten:
1,52 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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