Macquarie Bonds Europe

ISIN: AT0000818059
WKN: 575759
Monatsperformance:
+1.3857 %
Rücknahmepreis
vom
129,50 EUR
27.03.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank Nein Nein
comdirect Nein Nein
MorgenFund Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
Wien
Domizil:
Österreich
Manager:
Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG
Auflagedatum der Anteilklasse:
28.08.1998
Volumen (Sondervermögen):
128,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.05.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,71 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds kann bis zu 100% des Vermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Vermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Vermögens in andere Fonds investieren. Europäische Anleihen werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens, sonstige internationale Anleihen bis zu 40% des Fondsvermögens investiert. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.05.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.05.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.05.2023

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.05.2023

  • Top 10 Holdings

    2.300% Federal Republic of Germany (FIXED) 02/2033
    6,74 %
    0.200% BUNDESSCHATZANWEISUNGEN (FIXED) 06/2024
    3,78 %
    2.600% ALLIANZ SE (FLOAT) 12/2049
    3,16 %
    GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
    3,05 %
    ITALY (REPUBLIC OF) RegS
    2,98 %
    VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
    2,93 %
    0.000% EUROPEAN UNION (FIXED) 10/2030
    2,36 %
    STATE OF SAXONY-ANHALT
    2,18 %
    3.875% AGEAS SA (FLOAT) 12/2049
    2,11 %
    0.500% ITALY (REPUBLIC OF) (FIXED) 02/2026
    2,09 %

    Stand: 31.05.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
21,71 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
39 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,53 %
Veränderung zum Vortag:
0,12 %
Performance über 1 Woche:
0,33 %
Performance über 1 Monat:
1,39 %
Performance über 3 Monate:
0,55 %
Performance über 6 Monate:
8,58 %
Performance über 1 Jahr:
7,15 %
Performance über 2 Jahre:
-3,52 %
Performance über 3 Jahre:
-10,92 %
Performance über 5 Jahre:
-4,08 %
Performance über 7 Jahre:
1,06 %
Performance über 10 Jahre:
11,21 %
Performance über 15 Jahre:
36,74 %
Performance über 20 Jahre:
62,61 %
Performance seit Auflage:
116,65 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-3,78 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,83 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,07 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,11 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,46 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,07 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,14 7,80 6,93 5,57
Sharpe Ratio 0,58 -0,62 -0,16 0,17
Alpha 0,11 0,11 0,10 0,06
Beta 1,20 1,25 1,26 1,28
Korrelationskoeffizient 0,95 0,98 0,98 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

66 / 80
Quintilsranking 1 Monat:

2 / 80
Quintilsranking 1 Jahr:

3 / 80
Quintilsranking 3 Jahre:

33 / 80
Quintilsranking 5 Jahre:

14 / 80
Quintilsranking seit Gründung:

33 / 75

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
1,96 %
Sonstige laufende Kosten:
0,37 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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