KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)

ISIN: AT0000969787
WKN: 921829
Monatsperformance:
-0.8071 %
Rücknahmepreis
vom
95,86 EUR
23.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Linz
Domizil:
Österreich
Manager:
Herr Kurt Eichhorn, Herr Rudolf Gattringer
Auflagedatum der Anteilklasse:
27.11.1995
Volumen (Sondervermögen):
670,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.03.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,00 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
7
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds veranlagt mindestens 60% des Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30% des Vermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.03.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.03.2024

  • Top 10 Holdings

    MICROSOFT DL-,00000625
    1,95 %
    Apple Inc.
    1,71 %
    2,550% B.T.P. 09-41 FLR
    1,55 %
    META PLATF. A DL-,000006
    0,90 %
    0,900% OESTERREICH 22/32 MTN
    0,78 %

    Stand: 28.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
30,27 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
62 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,10 %
Veränderung zum Vortag:
0,24 %
Performance über 1 Woche:
-0,69 %
Performance über 1 Monat:
-0,81 %
Performance über 3 Monate:
3,22 %
Performance über 6 Monate:
13,05 %
Performance über 1 Jahr:
13,21 %
Performance über 2 Jahre:
5,48 %
Performance über 3 Jahre:
2,52 %
Performance über 5 Jahre:
13,99 %
Performance über 7 Jahre:
22,15 %
Performance über 10 Jahre:
50,17 %
Performance über 15 Jahre:
163,36 %
Performance über 20 Jahre:
145,13 %
Performance seit Auflage:
214,01 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,83 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,65 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,15 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
6,67 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,59 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,11 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,47 8,62 9,70 8,02
Sharpe Ratio 1,48 0,05 0,30 0,54
Alpha 0,21 -0,02 -0,01 0,09
Beta 1,17 1,07 1,11 1,04
Korrelationskoeffizient 0,96 0,94 0,95 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

167 / 389
Quintilsranking 1 Monat:

93 / 389
Quintilsranking 1 Jahr:

17 / 389
Quintilsranking 3 Jahre:

163 / 363
Quintilsranking 5 Jahre:

165 / 323
Quintilsranking seit Gründung:

64 / 323

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,11 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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