Optima Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000A066L0
WKN: A0M06G
Monatsperformance:
+0.7643 %
Rücknahmepreis
vom
135,79 EUR
27.03.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Linz
Domizil:
Österreich
Manager:
Herr Mag. Heimo Flink
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.09.2007
Volumen (Sondervermögen):
104,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,32 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine laufende Rendite. Der Fonds veranlagt schwerpunktmäßig in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Diese Veranlagung kann auch bis zu 100% des Fondsvermögens über Fonds abgedeckt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2023

  • Top 10 Holdings

    KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)
    10,78 %
    KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds
    10,11 %
    KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)
    6,39 %
    KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T)
    2,82 %
    1,500% REP. FSE 15-31 O.A.T.
    2,17 %

    Stand: 31.10.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
17,60 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
31 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,33 %
Veränderung zum Vortag:
-0,04 %
Performance über 1 Woche:
0,37 %
Performance über 1 Monat:
0,76 %
Performance über 3 Monate:
-0,11 %
Performance über 6 Monate:
5,46 %
Performance über 1 Jahr:
4,95 %
Performance über 2 Jahre:
-3,19 %
Performance über 3 Jahre:
-8,14 %
Performance über 5 Jahre:
-3,82 %
Performance über 7 Jahre:
-0,77 %
Performance über 10 Jahre:
8,71 %
Performance über 15 Jahre:
52,72 %
Performance seit Auflage:
48,27 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-2,79 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,78 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,84 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,86 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,41 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,92 6,21 5,75 4,44
Sharpe Ratio 0,42 -0,62 -0,19 0,17
Alpha 0,08 0,04 0,02 0,03
Beta 1,10 1,11 1,09 1,05
Korrelationskoeffizient 0,95 0,95 0,95 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

34 / 62
Quintilsranking 1 Monat:

34 / 64
Quintilsranking 1 Jahr:

15 / 62
Quintilsranking 3 Jahre:

27 / 62
Quintilsranking 5 Jahre:

23 / 56
Quintilsranking seit Gründung:

23 / 56

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,44 %
Sonstige laufende Kosten:
0,73 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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