Ethik Mix Solide (A)

ISIN: AT0000A19288
WKN: A11877
Monatsperformance:
-1.0176 %
Rücknahmepreis
vom
105,05 EUR
22.04.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Linz
Domizil:
Österreich
Manager:
Herr Robert Sikora, Herr Christian Wahlmüller
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.10.2014
Volumen (Sondervermögen):
445,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.03.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,00 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds veranlagt nachhaltig und dynamisch in verschiedene Anlageklassen. Die Anlagestrategie wird innerhalb der Bandbreiten 40% bis 100% Anleihen/Geldmarktprodukte sowie 0% bis 40% Aktien umgesetzt. Im Portfolio werden ethische Ausschlusskriterien wie z.B. Kinderarbeit, Gentechnik und Atomenergie berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.03.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.03.2024

  • Top 10 Holdings

    0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
    2,50 %
    UniInstit.Gbl Conv.Sustainable
    1,61 %
    0,700% SPANIEN 18/33 FLR
    1,40 %
    0,100% BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
    1,34 %
    0,500% OESTERREICH 19/29 MTN
    1,21 %

    Stand: 28.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
15,66 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
28 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,30 %
Veränderung zum Vortag:
-0,28 %
Performance über 1 Woche:
-1,21 %
Performance über 1 Monat:
-1,02 %
Performance über 3 Monate:
1,35 %
Performance über 6 Monate:
6,74 %
Performance über 1 Jahr:
6,01 %
Performance über 2 Jahre:
-2,25 %
Performance über 3 Jahre:
-5,28 %
Performance über 5 Jahre:
0,54 %
Performance über 7 Jahre:
6,12 %
Performance seit Auflage:
15,49 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,79 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,11 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,52 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,74 6,81 6,31 -
Sharpe Ratio 0,86 -0,32 0,01 -
Alpha 0,06 -0,09 -0,05 -
Beta 1,01 1,17 0,99 -
Korrelationskoeffizient 0,96 0,96 0,94 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

301 / 414
Quintilsranking 1 Monat:

305 / 422
Quintilsranking 1 Jahr:

159 / 414
Quintilsranking 3 Jahre:

297 / 397
Quintilsranking 5 Jahre:

242 / 366
Quintilsranking seit Gründung:

177 / 371

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
0,92 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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