DPAM B Bonds Eur IG A

ISIN: BE0935123431
WKN: A1JN1V
Monatsperformance:
-0.5447 %
Nettoinventarwert
vom
52,92 EUR
19.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
Brüssel
Domizil:
Belgien
Manager:
Herr Lowie Debou
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.06.2010
Volumen (Sondervermögen):
192,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,13 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Portfolio des Fonds besteht in erster Linie aus auf Euro lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln oder gleichwertigen Wertpapieren. Dabei handelt es sich um fest oder variabel verzinste Wertpapiere, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert sind. Die Emittenten der Finanzinstrumente, in denen der Fonds angelegt ist, dürfen von keiner Ratingagentur (wie Standards & Poors, Moodys und Fitch) mit einem Rating unter Investment Grade eingestuft sein.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
20,49 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
39 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-2,22 %
Veränderung zum Vortag:
-0,02 %
Performance über 1 Woche:
-1,05 %
Performance über 1 Monat:
-0,54 %
Performance über 3 Monate:
-0,34 %
Performance über 6 Monate:
5,93 %
Performance über 1 Jahr:
4,23 %
Performance über 2 Jahre:
-5,15 %
Performance über 3 Jahre:
-13,39 %
Performance über 5 Jahre:
-8,41 %
Performance über 7 Jahre:
-5,15 %
Performance über 10 Jahre:
5,50 %
Performance seit Auflage:
27,35 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-4,68 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-1,74 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,54 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,77 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,16 7,30 6,66 5,47
Sharpe Ratio 0,11 -0,74 -0,27 0,13
Alpha 0,02 0,04 0,06 0,03
Beta 1,11 1,02 1,06 1,07
Korrelationskoeffizient 1,00 0,99 0,97 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

52 / 67
Quintilsranking 1 Monat:

38 / 71
Quintilsranking 1 Jahr:

9 / 67
Quintilsranking 3 Jahre:

13 / 63
Quintilsranking 5 Jahre:

14 / 58
Quintilsranking seit Gründung:

27 / 63

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
1,96 %
Sonstige laufende Kosten:
0,58 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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