DPAM B Bonds Eur E

ISIN: BE0948509436
WKN: A0RM1Y
Monatsperformance:
-0.9038 %
Nettoinventarwert
vom
47,65 EUR
22.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 1,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Brüssel
Domizil:
Belgien
Manager:
Herr Ronald Van Steenweghen
Auflagedatum der Anteilklasse:
05.02.2009
Volumen (Sondervermögen):
1.022,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,80 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Ja
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in auf Euro lautenden fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln an, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.03.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
20,63 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
39 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-1,79 %
Veränderung zum Vortag:
0,29 %
Performance über 1 Woche:
-0,13 %
Performance über 1 Monat:
-0,90 %
Performance über 3 Monate:
-0,25 %
Performance über 6 Monate:
6,11 %
Performance über 1 Jahr:
4,75 %
Performance über 2 Jahre:
-3,82 %
Performance über 3 Jahre:
-12,99 %
Performance über 5 Jahre:
-5,91 %
Performance über 7 Jahre:
-0,19 %
Performance über 10 Jahre:
11,95 %
Performance über 15 Jahre:
38,25 %
Performance seit Auflage:
40,98 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-4,53 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-1,21 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,14 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,18 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,28 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,11 7,39 6,71 5,52
Sharpe Ratio 0,17 -0,72 -0,19 0,23
Alpha -0,12 -0,05 0,03 0,06
Beta 1,42 1,35 1,25 1,28
Korrelationskoeffizient 0,98 0,96 0,92 0,90
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

58 / 62
Quintilsranking 1 Monat:

47 / 63
Quintilsranking 1 Jahr:

28 / 62
Quintilsranking 3 Jahre:

49 / 62
Quintilsranking 5 Jahre:

30 / 56
Quintilsranking seit Gründung:

15 / 56

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
1,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,99 %
Sonstige laufende Kosten:
0,33 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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