Alpora Innovation Europa Fonds EUR D

ISIN: CH0494981860
WKN: A2PQ59
Monatsperformance:
+2.8379 %
Rücknahmepreis
vom
2.836,38 EUR
17.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Basel
Domizil:
Schweiz
Manager:
Herr Patrick Hofer, Serafin Asset Management AG - Team, Herr Christian Bader
Auflagedatum der Anteilklasse:
06.09.2019
Volumen (Sondervermögen):
137,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.03.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
45,65 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien innovativer europäischer Unternehmen (inklusive Schweiz) bzw. solchen, die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa haben. Für die Titelselektion qualifizieren sich Unternehmen, die über eine ausgewiesene Innovationskraft verfügen. Beurteilungskriterien sind Ausgaben für Forschung und Entwicklung, Forschungskooperationen, Patentanmeldungen und Innovationsprozessführung im Unternehmen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.03.2024

  • Top 10 Holdings

    Shell
    4,50 %
    ASML
    4,40 %
    Deutsche Telekom
    4,40 %
    Genmab
    4,40 %
    Novo Nordisk
    4,30 %

    Stand: 28.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
33,28 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
29 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,50 %
Veränderung zum Vortag:
-0,18 %
Performance über 1 Woche:
-2,03 %
Performance über 1 Monat:
2,84 %
Performance über 3 Monate:
11,19 %
Performance über 6 Monate:
8,10 %
Performance über 1 Jahr:
5,95 %
Performance über 2 Jahre:
-3,23 %
Performance über 3 Jahre:
3,61 %
Performance über 5 Jahre:
56,33 %
Performance über 7 Jahre:
90,80 %
Performance seit Auflage:
55,12 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,19 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
9,35 %
Rendite p.a. seit Auflage:
9,98 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,65 19,03 19,09 -
Sharpe Ratio 0,37 0,11 0,53 -
Alpha -0,21 -0,27 0,27 -
Beta 0,90 1,23 1,06 -
Korrelationskoeffizient 0,84 0,89 0,89 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

321 / 398
Quintilsranking 1 Monat:

5 / 404
Quintilsranking 1 Jahr:

262 / 398
Quintilsranking 3 Jahre:

304 / 379
Quintilsranking 5 Jahre:

28 / 351
Quintilsranking seit Gründung:

7 / 359

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,25 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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