Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

ISIN: DE0008470477
WKN: 847047
Monatsperformance:
-1.4869 %
Rücknahmepreis
vom
176,90 EUR
17.04.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Frau Manuela von Ditfurth, Herr Erhard Radatz
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.10.1990
Volumen (Sondervermögen):
45,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,15 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist es langfristig angemessene Wertzuwächse unabhängig von der allgemeinen Marktsituation zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Unternehmen an, die in der Benchmark enthalten sind. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01
    4,21 %
    Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001
    2,47 %
    Abbott Laboratories Registered Shares o.N.
    2,10 %
    Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
    1,96 %
    Sanofi S.A. Actions Port. EO 2
    1,72 %
    Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01
    1,66 %
    Stryker Corp. Registered Shares DL -,10
    1,64 %
    Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10
    1,60 %
    Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001
    1,58 %
    Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01
    1,56 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
70,74 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
231 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,60 %
Veränderung zum Vortag:
-0,30 %
Performance über 1 Woche:
-1,90 %
Performance über 1 Monat:
-1,49 %
Performance über 3 Monate:
3,16 %
Performance über 6 Monate:
9,72 %
Performance über 1 Jahr:
16,06 %
Performance über 2 Jahre:
13,11 %
Performance über 3 Jahre:
26,57 %
Performance über 5 Jahre:
63,24 %
Performance über 7 Jahre:
77,88 %
Performance über 10 Jahre:
157,52 %
Performance über 15 Jahre:
328,08 %
Performance über 20 Jahre:
303,06 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
8,17 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
10,30 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
9,92 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
10,18 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
7,22 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,51 11,31 13,37 12,89
Sharpe Ratio 2,33 0,84 0,85 0,80
Alpha 0,69 0,45 0,32 0,19
Beta 0,76 0,83 0,88 0,95
Korrelationskoeffizient 0,92 0,94 0,96 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

444 / 1029
Quintilsranking 1 Monat:

774 / 1075
Quintilsranking 1 Jahr:

418 / 1029
Quintilsranking 3 Jahre:

144 / 859
Quintilsranking 5 Jahre:

187 / 705

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,50 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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