MEAG GlobalBalance DF

ISIN: DE0009782763
WKN: 978276
Monatsperformance:
-0.6402 %
Nettoinventarwert
vom
71,39 EUR
17.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
MEAG Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.10.2000
Volumen (Sondervermögen):
78,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,37 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die internationalen Aktien- und Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds. Je nach Markteinschätzung wird die Gewichtung des Aktien- und Rentenfondsanteils fortlaufend angepasst. Das prozentuale Verhältnis beider Anlageklassen bewegt sich meist flexibel zwischen 40% und 60% (zulässig jeweils zwischen 20% und 80%). Die Auswahl der Fonds erfolgt sorgfältig nach qualitativen und quantitativen Kriterien.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE
    8,01 %
    InvescoMI S&P 500 ETF Acc
    6,78 %
    UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF A USD acc.
    6,56 %
    MUF-Amundi Topix II UCITS ETF D-JPY
    5,56 %
    Xtrackers II EUR Corporate Bd 1C
    5,20 %
    Vang.Inv.S.-US Gov. Bd Index A
    4,86 %
    AIS-Amundi S&P 500 U.ETF C capit. USD
    4,51 %
    JPMorgan-US Aggregate Bond Fd
    3,97 %
    Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd BI-EUR
    3,96 %
    Barings Umbr.-Bar.Em.M.Sov.D. A USD Accumulating
    3,68 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
36,14 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
142 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,22 %
Veränderung zum Vortag:
-0,18 %
Performance über 1 Woche:
-1,25 %
Performance über 1 Monat:
-0,64 %
Performance über 3 Monate:
3,99 %
Performance über 6 Monate:
9,49 %
Performance über 1 Jahr:
9,78 %
Performance über 2 Jahre:
1,81 %
Performance über 3 Jahre:
0,98 %
Performance über 5 Jahre:
17,81 %
Performance über 7 Jahre:
22,29 %
Performance über 10 Jahre:
55,44 %
Performance über 15 Jahre:
129,52 %
Performance über 20 Jahre:
124,83 %
Performance seit Auflage:
76,68 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,32 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,33 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,51 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,70 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,13 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,45 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,30 7,55 7,69 7,97
Sharpe Ratio 1,40 0,06 0,49 0,58
Alpha 0,17 -0,01 0,10 0,10
Beta 1,01 0,98 0,89 1,05
Korrelationskoeffizient 0,99 0,97 0,97 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

251 / 389
Quintilsranking 1 Monat:

275 / 389
Quintilsranking 1 Jahr:

86 / 389
Quintilsranking 3 Jahre:

201 / 362
Quintilsranking 5 Jahre:

107 / 323
Quintilsranking seit Gründung:

183 / 323

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
6,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,66 %
Sonstige laufende Kosten:
1,60 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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