PTAM Global Allocation R

ISIN: DE000A1JCWX9
WKN: A1JCWX
Monatsperformance:
-3.7537 %
Rücknahmepreis
vom
221,53 EUR
22.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
PT Asset Management GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
06.10.2011
Volumen (Sondervermögen):
225,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.03.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,13 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen (Large Caps) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinssatzunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.03.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.03.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 28.03.2024

  • Top 10 Holdings

    NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
    3,35 %
    US TREASURY 2031
    2,98 %
    Apple Inc.
    2,91 %
    MICROSOFT DL-,00000625
    2,38 %
    MASTERCARD INC.A DL-,0001
    1,83 %
    NVIDIA CORP. DL-,001
    1,83 %
    SINGAPUR 19/24
    1,71 %
    ALPHABET INC.CL C DL-,001
    1,66 %
    IFP LUX.F-GLOBAL AGE FD E
    1,54 %
    FORTINET INC. DL-,001
    1,38 %

    Stand: 28.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
23,14 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
33 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,28 %
Veränderung zum Vortag:
0,59 %
Performance über 1 Woche:
-1,80 %
Performance über 1 Monat:
-3,75 %
Performance über 3 Monate:
2,28 %
Performance über 6 Monate:
12,98 %
Performance über 1 Jahr:
15,21 %
Performance über 2 Jahre:
9,82 %
Performance über 3 Jahre:
7,99 %
Performance über 5 Jahre:
44,15 %
Performance über 7 Jahre:
58,01 %
Performance über 10 Jahre:
89,37 %
Performance seit Auflage:
124,15 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,60 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
7,59 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,59 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,64 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,53 13,19 12,47 10,68
Sharpe Ratio 1,80 0,28 0,67 0,66
Alpha 0,51 0,20 0,37 0,23
Beta 1,19 1,64 1,37 1,36
Korrelationskoeffizient 0,86 0,94 0,92 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

354 / 389
Quintilsranking 1 Monat:

386 / 389
Quintilsranking 1 Jahr:

6 / 389
Quintilsranking 3 Jahre:

56 / 363
Quintilsranking 5 Jahre:

2 / 323
Quintilsranking seit Gründung:

7 / 323

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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