BRW Balanced Return V

ISIN: DE000A1T75N3
WKN: A1T75N
Monatsperformance:
-0.8264 %
Rücknahmepreis
vom
118,81 EUR
16.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Hamburg
Domizil:
Deutschland
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.07.2013
Volumen (Sondervermögen):
243,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.03.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,65 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds will sein Ziel durch einen aktiven Managementansatz erreichen, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Fonds auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Fondsmanagement vor allem global in Aktien, Anleihen und liquide Mittel, wobei die Summe der beiden letztgenannten Positionen immer mindestens 50% des Fondsvermögens ausmachen soll.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.03.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.03.2024

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp. Registered Shares
    2,51 %
    Paypal Holdings Inc
    1,58 %
    BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
    1,45 %
    TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP
    1,39 %
    NOVO NORDISK A/S-B
    1,37 %
    Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,
    1,25 %
    Mastercard Inc. Registered Shares
    1,25 %
    VISA Inc. Registered Shares Class
    1,23 %
    Meta Platforms Inc. Reg.Shares CL.
    1,22 %
    ACCENTURE PLC-CL A
    1,13 %

    Stand: 28.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
16,28 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
27 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,11 %
Veränderung zum Vortag:
-0,18 %
Performance über 1 Woche:
-0,94 %
Performance über 1 Monat:
-0,83 %
Performance über 3 Monate:
0,45 %
Performance über 6 Monate:
5,48 %
Performance über 1 Jahr:
5,94 %
Performance über 2 Jahre:
2,92 %
Performance über 3 Jahre:
2,75 %
Performance über 5 Jahre:
13,42 %
Performance über 7 Jahre:
19,16 %
Performance über 10 Jahre:
38,32 %
Performance seit Auflage:
43,44 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,91 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,55 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,30 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,41 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,82 8,52 8,38 6,86
Sharpe Ratio 0,80 0,12 0,34 0,51
Alpha -0,05 0,03 0,03 0,05
Beta 0,88 1,06 0,95 0,88
Korrelationskoeffizient 0,93 0,94 0,94 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

215 / 389
Quintilsranking 1 Monat:

320 / 389
Quintilsranking 1 Jahr:

302 / 389
Quintilsranking 3 Jahre:

164 / 362
Quintilsranking 5 Jahre:

180 / 323
Quintilsranking seit Gründung:

101 / 323

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,60 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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