J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Global Select Fund A EUR

ISIN: IE00B3DBRP41
WKN: A0RCWN
Monatsperformance:
-1.9849 %
Rücknahmepreis
vom
4,30 EUR
18.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Dublin
Domizil:
Irland
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.09.2008
Volumen (Sondervermögen):
1.301,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,03 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung langfristiger Gesamtrenditen durch Investitionen in ein konzentriertes Portfolio börsennotierter globaler Aktienwerte. Unter normalen Marktbedingungen soll der Fonds nahezu vollständig investiert sein, und zu keinem Zeitpunkt werden weniger als 80% der gesamten Nettovermögenswerte des Fonds in solche Wertpapiere investiert sein.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    Microsoft
    3,36 %
    Eli Lilly and Company
    2,80 %
    AP Memory
    2,74 %
    Alphabet
    2,73 %
    Novo-Nordisk
    2,69 %
    MercardoLibre
    2,66 %
    Broadcom
    2,64 %
    Amazon
    2,60 %
    CRH
    2,58 %
    Danone
    2,56 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
31,08 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
35 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
9,87 %
Veränderung zum Vortag:
-0,58 %
Performance über 1 Woche:
-2,41 %
Performance über 1 Monat:
-1,98 %
Performance über 3 Monate:
7,89 %
Performance über 6 Monate:
16,13 %
Performance über 1 Jahr:
17,04 %
Performance über 2 Jahre:
-0,38 %
Performance über 3 Jahre:
0,56 %
Performance über 5 Jahre:
49,79 %
Performance über 7 Jahre:
79,03 %
Performance über 10 Jahre:
157,11 %
Performance über 15 Jahre:
435,51 %
Performance seit Auflage:
363,75 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,19 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,42 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
9,90 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
11,84 %
Rendite p.a. seit Auflage:
10,36 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 13,28 15,83 15,66 14,94
Sharpe Ratio 1,49 0,12 0,59 0,68
Alpha 0,18 -0,22 0,11 0,14
Beta 1,15 1,08 0,97 1,03
Korrelationskoeffizient 0,89 0,88 0,90 0,89
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

622 / 1029
Quintilsranking 1 Monat:

914 / 1075
Quintilsranking 1 Jahr:

413 / 1029
Quintilsranking 3 Jahre:

724 / 859
Quintilsranking 5 Jahre:

360 / 705
Quintilsranking seit Gründung:

122 / 633

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,79 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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