Fidelity Funds - Euro Bond Fund A (EUR)

ISIN: LU0048579097
WKN: 973275
Monatsperformance:
+0.0805 %
Nettoinventarwert
vom
12,43 EUR
17.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,25 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr David Simner, Herr Jeremy Church
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.10.1990
Volumen (Sondervermögen):
1.086,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,12 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    GERMANY GOVT 2.6% 08/15/33 RGS
    22,33 %
    DEUT 4%/VAR 06/24/32 RGS
    3,71 %
    ASR NEDERLAND EUSA5+ 12/43 RGS
    3,13 %
    VWIF 4.375%/VAR PERP RGS
    3,10 %
    NATWEST GR 5.763/VAR 2/34 REGS
    2,94 %
    GERMANY GOVT 1.8% 08/15/53 RGS
    2,89 %
    PROLOGIS INT 3.125% 6/1/31 RGS
    2,28 %
    BANCOSAN 5.75%/VAR 8/23/33 RGS
    2,21 %
    MCDONALDS CORP 4.25% 3/35 RGS
    2,12 %
    NGTPLC 4.275% 01/16/35 RGS
    2,03 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
23,46 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
47 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-1,51 %
Veränderung zum Vortag:
0,24 %
Performance über 1 Woche:
-0,48 %
Performance über 1 Monat:
0,08 %
Performance über 3 Monate:
0,57 %
Performance über 6 Monate:
7,90 %
Performance über 1 Jahr:
5,52 %
Performance über 2 Jahre:
-7,12 %
Performance über 3 Jahre:
-14,34 %
Performance über 5 Jahre:
-7,92 %
Performance über 7 Jahre:
-4,58 %
Performance über 10 Jahre:
5,70 %
Performance über 15 Jahre:
61,46 %
Performance über 20 Jahre:
57,08 %
Performance seit Auflage:
291,93 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-5,03 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-1,64 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,56 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,25 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,28 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,15 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,99 9,57 7,93 6,22
Sharpe Ratio 0,33 -0,61 -0,22 0,11
Alpha -0,09 0,01 0,01 0,01
Beta 1,64 1,75 1,47 1,47
Korrelationskoeffizient 0,99 0,97 0,91 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

39 / 62
Quintilsranking 1 Monat:

19 / 63
Quintilsranking 1 Jahr:

9 / 62
Quintilsranking 3 Jahre:

54 / 62
Quintilsranking 5 Jahre:

39 / 56
Quintilsranking seit Gründung:

2 / 56

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,25 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,99 %
Sonstige laufende Kosten:
1,00 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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