JSS Sustai. Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist

ISIN: LU0058893917
WKN: 974406
Monatsperformance:
-2.9738 %
Nettoinventarwert
vom
381,73 EUR
22.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Esch-sur-Alzette
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Henning Meyer
Auflagedatum der Anteilklasse:
05.07.1995
Volumen (Sondervermögen):
62,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,69 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Er investiert hierzu weltweit mittels eines thematischen Ansatzes in Aktien und Schuldtitel. Die Anlage in Aktien muss sich im Bereich von 30% bis 65% bewegen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen gemäß Art. 9 der SFDR an. Daneben kann der Fonds auch in Wandel- und Optionsanleihen sowie Optionsscheinen und vergleichbaren Anlagen investieren sowie Liquidität halten.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.03.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.03.2024

  • Top 10 Holdings

    4.250% Germany 04.07.39
    4,30 %
    4.000% France OAT 25.04.55
    4,07 %
    Amazon Com
    3,28 %
    Microsoft
    3,03 %
    ASML HOLDING NV
    2,55 %
    Nvidia
    2,43 %
    ALPHABET INC
    2,34 %
    4.750% Germany 04.07.34
    2,08 %
    4.000% Netherlands 15.01.37
    1,94 %
    APPLE INC
    1,87 %

    Stand: 31.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
31,94 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
63 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,87 %
Veränderung zum Vortag:
0,63 %
Performance über 1 Woche:
-1,51 %
Performance über 1 Monat:
-2,97 %
Performance über 3 Monate:
1,56 %
Performance über 6 Monate:
9,88 %
Performance über 1 Jahr:
6,47 %
Performance über 2 Jahre:
-3,30 %
Performance über 3 Jahre:
-10,97 %
Performance über 5 Jahre:
3,28 %
Performance über 7 Jahre:
9,59 %
Performance über 10 Jahre:
32,17 %
Performance über 15 Jahre:
94,12 %
Performance über 20 Jahre:
93,88 %
Performance seit Auflage:
244,11 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-3,80 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,65 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,83 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,52 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,37 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,38 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,68 9,70 9,74 8,14
Sharpe Ratio 0,90 -0,34 0,13 0,38
Alpha -0,02 -0,35 -0,15 -0,02
Beta 0,98 1,22 1,11 1,07
Korrelationskoeffizient 0,90 0,95 0,95 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

312 / 389
Quintilsranking 1 Monat:

375 / 389
Quintilsranking 1 Jahr:

273 / 389
Quintilsranking 3 Jahre:

356 / 363
Quintilsranking 5 Jahre:

284 / 323
Quintilsranking seit Gründung:

49 / 323

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,85 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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