JPM Global Balanced A (acc) - EUR

ISIN: LU0070212591
WKN: 988417
Monatsperformance:
-2.3189 %
Rücknahmepreis
vom
2.097,34 EUR
24.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Frau Katy Thorneycroft, Herr Gareth Witcomb, Herr Jonathan Cummings
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.07.1995
Volumen (Sondervermögen):
3.574,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.03.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.03.2024

  • Top 10 Holdings

    Microsoft
    0,80 %
    JPM Emerging Markets Equity Fund
    0,50 %
    Nvidia
    0,50 %
    Amazon
    0,40 %
    Apple
    0,40 %
    JPM Emerging Markets Opportunities Fund
    0,40 %
    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    0,40 %
    Alphabet
    0,30 %
    META
    0,30 %
    Samsung Electronics
    0,30 %

    Stand: 31.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
29,12 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
64 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,95 %
Veränderung zum Vortag:
0,27 %
Performance über 1 Woche:
0,37 %
Performance über 1 Monat:
-2,32 %
Performance über 3 Monate:
2,23 %
Performance über 6 Monate:
11,47 %
Performance über 1 Jahr:
6,97 %
Performance über 2 Jahre:
-1,39 %
Performance über 3 Jahre:
-6,05 %
Performance über 5 Jahre:
12,51 %
Performance über 7 Jahre:
21,32 %
Performance über 10 Jahre:
38,54 %
Performance über 15 Jahre:
108,32 %
Performance über 20 Jahre:
118,09 %
Performance seit Auflage:
250,72 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-2,06 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,39 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,31 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,01 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,98 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,46 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,58 8,86 9,38 7,82
Sharpe Ratio 0,74 -0,16 0,31 0,45
Alpha -0,30 -0,18 0,01 0,04
Beta 1,37 1,13 1,05 0,98
Korrelationskoeffizient 0,98 0,96 0,93 0,91
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

25 / 389
Quintilsranking 1 Monat:

361 / 389
Quintilsranking 1 Jahr:

252 / 389
Quintilsranking 3 Jahre:

344 / 363
Quintilsranking 5 Jahre:

185 / 323
Quintilsranking seit Gründung:

46 / 323

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,65 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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