Morgan Stanley INVF Euro Strategic Bond Fund (EUR) A

ISIN: LU0073234253
WKN: 986733
Monatsperformance:
-0.6176 %
Rücknahmepreis
vom
45,06 EUR
23.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,17 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Richard Ford, Herr Leon Grenyer, Herr Richard Class
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.02.1997
Volumen (Sondervermögen):
932,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich besicherten Asset Backed Securities sowie Kreditbeteiligungen und -abtretungen. Die Anlage in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere können von Unternehmen, Regierungen und Regierungsstellen sein. Es achtet auf ESG-Kriterien.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
21,06 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
44 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,49 %
Veränderung zum Vortag:
0,16 %
Performance über 1 Woche:
0,29 %
Performance über 1 Monat:
-0,62 %
Performance über 3 Monate:
0,69 %
Performance über 6 Monate:
7,36 %
Performance über 1 Jahr:
6,12 %
Performance über 2 Jahre:
-3,18 %
Performance über 3 Jahre:
-11,63 %
Performance über 5 Jahre:
-5,08 %
Performance über 7 Jahre:
-1,25 %
Performance über 10 Jahre:
9,77 %
Performance über 15 Jahre:
56,08 %
Performance über 20 Jahre:
67,82 %
Performance seit Auflage:
140,32 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-4,04 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-1,04 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,94 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,01 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,62 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,27 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,34 7,31 6,76 5,31
Sharpe Ratio 0,53 -0,65 -0,17 0,20
Alpha 0,08 0,00 0,04 0,04
Beta 1,25 1,37 1,35 1,34
Korrelationskoeffizient 0,99 0,99 0,99 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

8 / 62
Quintilsranking 1 Monat:

36 / 63
Quintilsranking 1 Jahr:

6 / 62
Quintilsranking 3 Jahre:

44 / 62
Quintilsranking 5 Jahre:

24 / 56
Quintilsranking seit Gründung:

10 / 56

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,17 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,04 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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