DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

ISIN: LU0087412390
WKN: 974515
Monatsperformance:
+1.6424 %
Rücknahmepreis
vom
136,77 EUR
27.03.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Dr. Jens Ehrhardt, Herr Michael Schorpp
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.04.1998
Volumen (Sondervermögen):
646,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlagepolitik ist ein Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen. Darüber hinaus werden bis zu 20% des Fondsvermögens in Aktien angelegt. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    US Treasury 18/15.02.28
    5,95 %
    Wi Treasury Sec. 22/15.03.25
    4,56 %
    Fortum 19/27.02.29 MTN
    4,34 %
    TUI 21/16.04.28 Cv
    2,67 %
    European Investment Bank 20/19.06.24 MTN
    2,56 %
    United States of America 22/05.15.32
    2,45 %
    ENEL International Finance 22/14.10.2025 Reg S
    2,15 %
    Hapag-Lloyd 21/15.04.28 Reg S
    2,05 %
    Italy B.T.P. 15/01.03.32
    1,86 %
    K+S 18/18.07.24
    1,82 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
13,85 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
27 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,23 %
Veränderung zum Vortag:
0,16 %
Performance über 1 Woche:
0,57 %
Performance über 1 Monat:
1,64 %
Performance über 3 Monate:
2,31 %
Performance über 6 Monate:
6,20 %
Performance über 1 Jahr:
6,37 %
Performance über 2 Jahre:
-0,40 %
Performance über 3 Jahre:
2,03 %
Performance über 5 Jahre:
11,97 %
Performance über 7 Jahre:
11,06 %
Performance über 10 Jahre:
24,08 %
Performance über 15 Jahre:
74,56 %
Performance über 20 Jahre:
108,46 %
Performance seit Auflage:
167,50 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,67 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,29 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,18 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,78 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,74 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,87 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,00 4,54 4,20 4,18
Sharpe Ratio -0,01 -0,14 0,44 0,47
Alpha -0,10 0,03 0,13 0,09
Beta 0,79 0,66 0,51 0,64
Korrelationskoeffizient 0,71 0,81 0,73 0,76
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

186 / 413
Quintilsranking 1 Monat:

85 / 420
Quintilsranking 1 Jahr:

246 / 413
Quintilsranking 3 Jahre:

125 / 396
Quintilsranking 5 Jahre:

70 / 364
Quintilsranking seit Gründung:

20 / 370

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
1,96 %
Sonstige laufende Kosten:
1,42 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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