iMGP Euro Fixed Income C EUR

ISIN: LU0095343264
WKN: 926298
Monatsperformance:
-0.6704 %
Rücknahmepreis
vom
248,93 EUR
22.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 1,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Limpertsberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
RBC Investor Services Bank S.A.
Auflagedatum der Anteilklasse:
05.03.1999
Volumen (Sondervermögen):
33,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
1
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Fondsmanagement legt in festverzinslichen Wertpapieren an, die hauptsächlich in europäische Währungen investieren. Das Kompartiment kann auch in Liquidität investieren, hält aber mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Obligationen europäischer Schuldner.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    SPAIN 3.15% 04/33
    7,60 %
    BTPS 2.5% 12/32 10Y
    6,80 %
    OAT 1.25% 05/34
    6,40 %
    EIB 0.25% 01/32 EARN
    4,90 %
    SLOREP 3.625% 03/33 RS91
    3,20 %
    PORTUGAL 2.875% 10/34
    2,90 %
    IMGP EUROPEAN SUB BDS I S EUR
    2,80 %
    DGELN 2.5% 03/32 EMTN
    2,00 %
    EDF 4.25% 01/32 EMTN
    1,80 %
    ROSW 3.204% 08/29
    1,50 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
18,87 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
33 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-1,82 %
Veränderung zum Vortag:
0,24 %
Performance über 1 Woche:
-0,24 %
Performance über 1 Monat:
-0,67 %
Performance über 3 Monate:
0,05 %
Performance über 6 Monate:
6,25 %
Performance über 1 Jahr:
4,60 %
Performance über 2 Jahre:
-2,38 %
Performance über 3 Jahre:
-12,32 %
Performance über 5 Jahre:
-4,41 %
Performance über 7 Jahre:
-2,97 %
Performance über 10 Jahre:
5,99 %
Performance über 15 Jahre:
38,91 %
Performance über 20 Jahre:
47,83 %
Performance seit Auflage:
65,95 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-4,29 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,90 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,58 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,22 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
1,97 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,03 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,10 5,83 5,71 4,74
Sharpe Ratio 0,22 -0,87 -0,18 0,15
Alpha -0,20 -0,11 0,03 0,01
Beta 1,44 1,08 1,19 1,27
Korrelationskoeffizient 0,99 0,96 0,95 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

8 / 11
Quintilsranking 1 Monat:

7 / 11
Quintilsranking 1 Jahr:

6 / 11
Quintilsranking 3 Jahre:

8 / 11
Quintilsranking 5 Jahre:

3 / 8
Quintilsranking seit Gründung:

6 / 10

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
1,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,99 %
Sonstige laufende Kosten:
1,32 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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