Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Balance (EUR) AA

ISIN: LU0112804983
WKN: 926121
Monatsperformance:
-1.1394 %
Rücknahmepreis
vom
151,84 EUR
19.04.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Esch-sur-Alzette
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team der Züricher Kantonalbank
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.09.1999
Volumen (Sondervermögen):
260,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,15 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 20% und 65%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Fonds) erfolgen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäß Responsible-Vorgaben berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.03.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.03.2024

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp
    1,29 %
    ASML HOLDING NV
    1,14 %
    NVIDIA CORP
    1,02 %
    APPLE INC
    0,88 %
    SAP SE
    0,80 %
    Amazon.com Inc
    0,76 %
    ALPHABET INC
    0,69 %
    LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
    0,69 %
    TOTALENERGIES SE
    0,61 %
    Siemens AG
    0,60 %

    Stand: 31.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
24,01 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
58 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,71 %
Veränderung zum Vortag:
-0,35 %
Performance über 1 Woche:
-1,50 %
Performance über 1 Monat:
-1,14 %
Performance über 3 Monate:
2,99 %
Performance über 6 Monate:
9,90 %
Performance über 1 Jahr:
8,75 %
Performance über 2 Jahre:
3,64 %
Performance über 3 Jahre:
2,83 %
Performance über 5 Jahre:
15,29 %
Performance über 7 Jahre:
20,63 %
Performance über 10 Jahre:
44,31 %
Performance über 15 Jahre:
114,33 %
Performance über 20 Jahre:
117,43 %
Performance seit Auflage:
126,76 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,93 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,89 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,74 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,21 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,96 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,38 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,63 8,75 9,07 7,65
Sharpe Ratio 1,15 0,12 0,36 0,51
Alpha 0,04 0,03 0,03 0,05
Beta 1,05 1,13 1,06 1,02
Korrelationskoeffizient 0,97 0,97 0,98 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

190 / 389
Quintilsranking 1 Monat:

208 / 389
Quintilsranking 1 Jahr:

120 / 389
Quintilsranking 3 Jahre:

153 / 363
Quintilsranking 5 Jahre:

135 / 323
Quintilsranking seit Gründung:

99 / 323

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,40 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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