Generali Inv. SICAV - Euro Bonds Dx

ISIN: LU0145476817
WKN: 621774
Monatsperformance:
-1.0164 %
Nettoinventarwert
vom
164,19 EUR
22.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Mauro Valle
Auflagedatum der Anteilklasse:
26.11.2003
Volumen (Sondervermögen):
2.292,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, und zwar in erster Linie durch Anlagen in hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die in der Hauptsache auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. In jedem Fall müssen mindestens 2/3 des Vermögens jederzeit in klassische festverzinsliche Anleihen (Straight Bonds) angelegt werden, die auf Euro lauten. Höchstens 25% des Vermögens dürfen in Wandelanleihen angelegt werden. Höchstens 1/3 des Vermögens darf in Geldpapiere und Bankeinlagen angelegt werden. Der Fonds darf nicht in Aktien und sonstige Beteiligungsrechte investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    SPANISH GOVT 3.55 10/31/33
    3,20 %
    BTPS 4.2 03/01/34
    2,78 %
    SPANISH GOVT 0.1 04/30/31
    2,52 %
    SPANISH GOVT 0.5 04/30/30
    2,49 %
    BTPS 1.5 06/01/25
    2,36 %
    BTPS 1.85 07/01/25
    2,36 %
    SPANISH GOVT 1.85 07/30/35
    2,30 %
    BTPS 0.5 02/01/26
    2,09 %
    SPANISH GOVT 4.65 07/30/25
    1,83 %
    SPANISH GOVT 2.15 10/31/25
    1,74 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
17,52 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
39 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-1,30 %
Veränderung zum Vortag:
0,39 %
Performance über 1 Woche:
-0,14 %
Performance über 1 Monat:
-1,02 %
Performance über 3 Monate:
-0,27 %
Performance über 6 Monate:
4,40 %
Performance über 1 Jahr:
3,04 %
Performance über 2 Jahre:
-4,43 %
Performance über 3 Jahre:
-10,65 %
Performance über 5 Jahre:
-3,35 %
Performance über 7 Jahre:
-0,49 %
Performance über 10 Jahre:
11,60 %
Performance über 15 Jahre:
40,50 %
Performance über 20 Jahre:
63,07 %
Performance seit Auflage:
64,19 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-3,69 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,68 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,10 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,29 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,48 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,46 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,01 5,94 5,47 4,81
Sharpe Ratio -0,14 -0,76 -0,15 0,26
Alpha -0,13 0,00 0,08 0,08
Beta 1,00 0,93 0,94 1,03
Korrelationskoeffizient 0,96 0,95 0,93 0,91
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

34 / 80
Quintilsranking 1 Monat:

71 / 80
Quintilsranking 1 Jahr:

69 / 80
Quintilsranking 3 Jahre:

27 / 80
Quintilsranking 5 Jahre:

11 / 80
Quintilsranking seit Gründung:

47 / 75

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,30 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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