Generali Inv. SICAV - Euro Short Term Bonds Dx

ISIN: LU0145485214
WKN: 621817
Monatsperformance:
+0.2617 %
Nettoinventarwert
vom
128,73 EUR
15.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Geldmarktfonds Staatsanleihen
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Mauro Valle
Auflagedatum der Anteilklasse:
26.11.2003
Volumen (Sondervermögen):
578,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel ist der Erhalt des angelegten Kapitals und eine Wertentwicklung, die über der Performance seiner Benchmark, dem 3-Monats-EURIBOR, liegt. Der Fonds legt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Floaters), durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) und festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in erster Linie auf Euro lauten. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Fonds müssen in auf Euro lautende Instrumente angelegt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    CCTS EU 04/15/26
    5,30 %
    SPANISH GOVT 2.8 05/31/26
    5,27 %
    BTPS 3.4 03/28/25
    5,25 %
    Btps 0.35 02/01/25
    5,04 %
    BTPS 1.5 06/01/25
    4,58 %
    Btps 5 03/01/25
    4,49 %
    BTPS 1.75 05/30/24
    4,32 %
    BTPS 1.45 05/15/25
    4,24 %
    BTPS 0 12/15/24
    4,21 %
    SPANISH GOVT 0 05/31/25
    4,15 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
3,47 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
48 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,74 %
Veränderung zum Vortag:
-0,01 %
Performance über 1 Woche:
0,07 %
Performance über 1 Monat:
0,26 %
Performance über 3 Monate:
0,63 %
Performance über 6 Monate:
1,92 %
Performance über 1 Jahr:
3,03 %
Performance über 2 Jahre:
3,05 %
Performance über 3 Jahre:
4,77 %
Performance über 5 Jahre:
5,96 %
Performance über 7 Jahre:
5,15 %
Performance über 10 Jahre:
5,78 %
Performance über 15 Jahre:
13,19 %
Performance über 20 Jahre:
29,90 %
Performance seit Auflage:
28,73 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,57 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,16 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,56 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
0,83 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
1,32 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,25 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,57 0,81 0,82 0,94
Sharpe Ratio -1,07 0,72 0,98 0,55
Alpha -0,09 0,08 0,07 0,05
Beta 1,30 0,82 0,97 1,38
Korrelationskoeffizient 0,92 0,69 0,69 0,66
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

10 / 15
Quintilsranking 1 Monat:

17 / 18
Quintilsranking 1 Jahr:

11 / 15
Quintilsranking 3 Jahre:

1 / 15
Quintilsranking 5 Jahre:

1 / 14
Quintilsranking seit Gründung:

1 / 14

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
0,50 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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