Fidelity Funds - Global Focus Fund A (EUR)

ISIN: LU0157922724
WKN: 164539
Monatsperformance:
+2.1415 %
Nettoinventarwert
vom
109,70 EUR
26.03.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,25 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Amit Lodha
Auflagedatum der Anteilklasse:
14.01.2003
Volumen (Sondervermögen):
808,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,02 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an den weltweiten Aktienmärkten notiert sind. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    Berkshire Hathaway Inc
    4,70 %
    Microsoft Corp
    4,20 %
    Arthur J. Gallagher & Co.
    4,00 %
    Visa Inc
    4,00 %
    Amazon.com
    3,10 %
    TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
    3,10 %
    HDFC Bank Ltd
    2,70 %
    Airbus
    2,60 %
    ALPHABET INC
    2,60 %
    S&P GLOBAL INC
    2,60 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
52,55 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
58 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
9,15 %
Veränderung zum Vortag:
0,37 %
Performance über 1 Woche:
0,64 %
Performance über 1 Monat:
2,14 %
Performance über 3 Monate:
9,15 %
Performance über 6 Monate:
15,74 %
Performance über 1 Jahr:
23,48 %
Performance über 2 Jahre:
13,49 %
Performance über 3 Jahre:
21,61 %
Performance über 5 Jahre:
70,42 %
Performance über 7 Jahre:
92,49 %
Performance über 10 Jahre:
186,95 %
Performance über 15 Jahre:
520,98 %
Performance über 20 Jahre:
387,52 %
Performance seit Auflage:
449,92 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,74 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
11,25 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
11,12 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
12,95 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
8,24 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,37 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,62 13,69 14,56 13,25
Sharpe Ratio 1,87 0,47 0,75 0,80
Alpha 0,61 0,08 0,23 0,21
Beta 0,78 1,01 0,98 0,99
Korrelationskoeffizient 0,93 0,97 0,97 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

584 / 1021
Quintilsranking 1 Monat:

680 / 1071
Quintilsranking 1 Jahr:

367 / 1021
Quintilsranking 3 Jahre:

440 / 850
Quintilsranking 5 Jahre:

189 / 695
Quintilsranking seit Gründung:

207 / 629

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,25 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,99 %
Sonstige laufende Kosten:
1,91 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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