Vontobel Fund - Global Equity A-USD

ISIN: LU0218910023
WKN: A0EQVB
Monatsperformance:
-1.3205 %
Rücknahmepreis
vom
394,12 USD
17.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Esch-sur-Alzette
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Matthew Benkendorf
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.07.2005
Volumen (Sondervermögen):
3.203,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,56 USD
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
6
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist höchstmöglicher Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften weltweit (einschließlich der Schwellenländer) begeben werden. Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp
    6,30 %
    RELX Plc
    4,80 %
    Amazon.com Inc
    4,70 %
    Coca-Cola Co/The
    4,10 %
    HDFC Bank Limited
    4,10 %
    Nestle Sa-Reg
    4,10 %
    UnitedHealth Group Inc
    3,70 %
    London Stock Exchange Group
    3,60 %
    MASTERCARD INC - A
    3,60 %
    Flutter Entertainment Plc-Di
    3,50 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
50,05 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
57 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,10 %
Veränderung zum Vortag:
-0,06 %
Performance über 1 Woche:
-0,03 %
Performance über 1 Monat:
-1,32 %
Performance über 3 Monate:
5,03 %
Performance über 6 Monate:
9,09 %
Performance über 1 Jahr:
13,35 %
Performance über 2 Jahre:
7,52 %
Performance über 3 Jahre:
11,11 %
Performance über 5 Jahre:
49,22 %
Performance über 7 Jahre:
72,42 %
Performance über 10 Jahre:
177,46 %
Performance über 15 Jahre:
459,63 %
Performance seit Auflage:
367,69 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,57 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,33 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
10,74 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
12,17 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,52 12,82 14,14 12,79
Sharpe Ratio 1,63 0,36 0,62 0,85
Alpha 0,30 0,03 0,09 0,25
Beta 0,66 0,94 0,92 0,91
Korrelationskoeffizient 0,90 0,94 0,95 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

35 / 1029
Quintilsranking 1 Monat:

736 / 1075
Quintilsranking 1 Jahr:

555 / 1029
Quintilsranking 3 Jahre:

538 / 859
Quintilsranking 5 Jahre:

327 / 705

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,99 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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