MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR

ISIN: LU0219418836
WKN: A0ESBL
Monatsperformance:
-0.1941 %
Nettoinventarwert
vom
25,71 EUR
19.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Steven Gorham, Herr Erik Weisman, Herr Robert Persons, Herr Nevin P. Chitkara, Frau Pilar Gomez-Bravo, Herr Jonathan W. Sage, Herr Robert Spector, Herr Vipin Narula, Herr Andy Li
Auflagedatum der Anteilklasse:
26.09.2005
Volumen (Sondervermögen):
1.384,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Aktienwerte variieren im Allgemeinen zwischen 50% und 75% und Schuldtiteln zwischen 25% und 50%. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen und seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds investiert in hohem Maße in erstklassige Schuldtitel.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    CIGNA GROUP
    0,00 %
    Comcast Corp
    0,00 %
    Euro BOBL Future 07. MÄR 24
    0,00 %
    Euro Bund 10-jähriger Future 07. MÄR 24*
    0,00 %
    Euro Schatz 2-jähriger Future 07. MÄR 24*
    0,00 %
    Itraxx Eur Ser 40 Receiver 62,50 15. MAI 24
    0,00 %
    Johnson & Johnson
    0,00 %
    ROCHE HOLDING AG
    0,00 %
    UBS Group AG
    0,00 %
    USD IRS 2-jähriger Receiver 3,412 18. JUN 27
    0,00 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
26,53 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
34 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,88 %
Veränderung zum Vortag:
0,12 %
Performance über 1 Woche:
-0,89 %
Performance über 1 Monat:
-0,19 %
Performance über 3 Monate:
3,59 %
Performance über 6 Monate:
9,78 %
Performance über 1 Jahr:
7,30 %
Performance über 2 Jahre:
3,50 %
Performance über 3 Jahre:
10,91 %
Performance über 5 Jahre:
26,96 %
Performance über 7 Jahre:
31,71 %
Performance über 10 Jahre:
81,06 %
Performance über 15 Jahre:
186,30 %
Performance seit Auflage:
157,10 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,51 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,89 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,12 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
7,26 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,22 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,79 8,43 9,58 8,88
Sharpe Ratio 0,95 0,41 0,54 0,71
Alpha -0,02 0,23 0,18 0,23
Beta 1,03 1,02 1,07 1,11
Korrelationskoeffizient 0,93 0,91 0,93 0,90
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

4 / 389
Quintilsranking 1 Monat:

68 / 389
Quintilsranking 1 Jahr:

224 / 389
Quintilsranking 3 Jahre:

27 / 363
Quintilsranking 5 Jahre:

21 / 323

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
6,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,66 %
Sonstige laufende Kosten:
1,83 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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