Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR A Acc

ISIN: LU0279459456
WKN: A0MNPW
Monatsperformance:
+3.6224 %
Nettoinventarwert
vom
23,25 EUR
27.03.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Emerging Markets
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Tom Wilson, Herr Nicholas Field
Auflagedatum der Anteilklasse:
19.01.2007
Volumen (Sondervermögen):
1.593,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenländern weltweit.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
    9,84 %
    Tencent Holdings Ltd
    5,76 %
    Samsung Electronics Co Ltd
    5,21 %
    HDFC Bank Ltd
    2,72 %
    Itau Unibanco Holding SA
    2,64 %
    FirstRand Ltd
    2,38 %
    Piraeus Financial Holdings SA
    2,30 %
    Shoprite Holdings Ltd
    2,29 %
    AIA Group Ltd
    2,04 %
    Kaspi.KZ JSC
    1,98 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
47,18 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
44 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,02 %
Veränderung zum Vortag:
0,32 %
Performance über 1 Woche:
1,54 %
Performance über 1 Monat:
3,62 %
Performance über 3 Monate:
6,60 %
Performance über 6 Monate:
9,06 %
Performance über 1 Jahr:
8,79 %
Performance über 2 Jahre:
0,44 %
Performance über 3 Jahre:
-10,12 %
Performance über 5 Jahre:
24,09 %
Performance über 7 Jahre:
39,74 %
Performance über 10 Jahre:
86,58 %
Performance über 15 Jahre:
213,32 %
Performance seit Auflage:
132,48 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-3,50 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,41 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,44 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
7,91 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,03 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 13,40 14,30 17,27 15,07
Sharpe Ratio -0,14 -0,37 0,20 0,39
Alpha -0,50 -0,12 0,08 0,08
Beta 1,18 1,10 1,10 1,04
Korrelationskoeffizient 0,96 0,96 0,97 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

117 / 273
Quintilsranking 1 Monat:

15 / 277
Quintilsranking 1 Jahr:

143 / 273
Quintilsranking 3 Jahre:

142 / 244
Quintilsranking 5 Jahre:

55 / 215

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,86 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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