Sauren Nachhaltig Ausgewogen A

ISIN: LU0313462318
WKN: A0MX7N
Monatsperformance:
+1.9851 %
Rücknahmepreis
vom
20,55 EUR
27.03.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Eckhard Sauren
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.02.2008
Volumen (Sondervermögen):
68,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine angemessene Wertentwicklung entsprechend einer ausgewogenen Investition in die globalen Aktien- und Anleihenmärkte. Der Dachfonds wird sein Vermögen vor allem in Investmentfonds anlegen, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Angelegt werden fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Im Anlageentscheidungsprozess werden ökologische und soziale Ansätze, sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    Jupiter Dynamic Bond ESG
    7,40 %
    Lazard Rathmore Alternative Fund
    6,00 %
    FS Colibri Event Driven Bonds
    4,50 %
    Man GLG Global Investment Grade Opportunities
    4,50 %
    Wellington Global Stewards Fund
    4,50 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
21,85 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
27 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,00 %
Veränderung zum Vortag:
-0,05 %
Performance über 1 Woche:
0,74 %
Performance über 1 Monat:
1,99 %
Performance über 3 Monate:
4,26 %
Performance über 6 Monate:
8,27 %
Performance über 1 Jahr:
8,10 %
Performance über 2 Jahre:
2,85 %
Performance über 3 Jahre:
4,90 %
Performance über 5 Jahre:
23,42 %
Performance über 7 Jahre:
28,60 %
Performance über 10 Jahre:
40,08 %
Performance über 15 Jahre:
139,23 %
Performance seit Auflage:
105,50 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,61 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,30 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,43 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,99 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,57 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,77 5,89 8,02 6,74
Sharpe Ratio 0,19 0,00 0,46 0,46
Alpha -0,21 -0,02 0,11 0,05
Beta 0,91 0,71 0,89 0,84
Korrelationskoeffizient 0,94 0,91 0,93 0,91
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

177 / 389
Quintilsranking 1 Monat:

105 / 389
Quintilsranking 1 Jahr:

306 / 389
Quintilsranking 3 Jahre:

181 / 360
Quintilsranking 5 Jahre:

75 / 322
Quintilsranking seit Gründung:

49 / 323

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
2,61 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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