LO Funds - Generation Global (EUR) P A

ISIN: LU0428703580
WKN: A0RNUQ
Monatsperformance:
+1.8228 %
Nettoinventarwert
vom
51,97 EUR
26.03.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) Nein Nein
Fondsdepot Bank Ja Nein
comdirect Nein Nein
MorgenFund Nein Nein
DAB BNP Paribas Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Limpertsberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team der Generation Investment Management LLP
Auflagedatum der Anteilklasse:
29.05.2009
Volumen (Sondervermögen):
1.694,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.11.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Portfolios in Dividendenpapiere, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere von Gesellschaften weltweit (einschliesslich der Emerging Markets). Durch langfristige Anlagen und die Integration von Nachhaltigkeitsresearch in eine rigorose fundamentale Aktienanalyse strebt der Fonds eine überdurchschnittliche Anlageperformance an. Mit nachhaltigen Anlagen wird ausdrücklich anerkannt, dass wirtschaftliche, gesundheitliche, ökologische, soziale und Governancebezogene Faktoren die langfristige Unternehmensrentabilität direkt beeinflussen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.11.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 30.11.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.11.2023

  • Top 10 Holdings

    Microsoft
    7,40 %
    Amazon Com
    7,20 %
    Applied Materials
    4,10 %
    Vestas Wind Systems A/S
    3,50 %
    Gartner Inc A
    3,30 %
    Thermo Fisher Scientific Inc
    3,30 %
    Legrand
    3,20 %
    Equifax
    3,10 %
    Analog Devices
    3,00 %
    Henry Schein
    3,00 %

    Stand: 30.11.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
34,37 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
27 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
7,61 %
Veränderung zum Vortag:
-0,15 %
Performance über 1 Woche:
0,29 %
Performance über 1 Monat:
1,82 %
Performance über 3 Monate:
7,98 %
Performance über 6 Monate:
22,77 %
Performance über 1 Jahr:
28,28 %
Performance über 2 Jahre:
7,64 %
Performance über 3 Jahre:
16,34 %
Performance über 5 Jahre:
62,08 %
Performance über 7 Jahre:
105,33 %
Performance über 10 Jahre:
247,69 %
Performance seit Auflage:
574,91 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,18 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
10,14 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
13,27 %
Rendite p.a. seit Auflage:
13,74 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 16,37 17,96 18,57 15,65
Sharpe Ratio 1,08 0,34 0,55 0,83
Alpha -0,03 -0,04 0,05 0,30
Beta 1,48 1,30 1,23 1,14
Korrelationskoeffizient 0,93 0,95 0,96 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

629 / 1021
Quintilsranking 1 Monat:

766 / 1071
Quintilsranking 1 Jahr:

158 / 1021
Quintilsranking 3 Jahre:

539 / 850
Quintilsranking 5 Jahre:

278 / 695
Quintilsranking seit Gründung:

105 / 629

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
20,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,85 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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