AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio A EUR H

ISIN: LU0511383332
WKN: A1C009
Monatsperformance:
-3.907 %
Nettoinventarwert
vom
28,53 EUR
15.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Daniel C. Roarty
Auflagedatum der Anteilklasse:
10.06.2011
Volumen (Sondervermögen):
2.768,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Unter Normalbedingungen investiert der Fonds in der Regel mindestens 80% des Vermögens in Aktien von Emittenten, die nach Ansicht des Fondsmanagers positiv auf nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind. Diese Unternehmen können jedwede Marktkapitalisierung aufweisen und aus jedem Land, einschließlich Schwellenländern, stammen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp.
    3,30 %
    Visa, Inc.
    3,30 %
    Waste Management, Inc.
    3,05 %
    ACCENTURE PLC
    2,58 %
    Icon PLC
    2,41 %
    MSCI, Inc.
    2,39 %
    Intuit, Inc.
    2,35 %
    ASML HOLDING NV
    2,34 %
    NVIDIA Corp.
    2,33 %
    Veralto Corp.
    2,24 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
38,37 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
30 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,77 %
Veränderung zum Vortag:
-0,94 %
Performance über 1 Woche:
-3,48 %
Performance über 1 Monat:
-3,91 %
Performance über 3 Monate:
0,60 %
Performance über 6 Monate:
9,23 %
Performance über 1 Jahr:
6,89 %
Performance über 2 Jahre:
-5,18 %
Performance über 3 Jahre:
-13,70 %
Performance über 5 Jahre:
34,01 %
Performance über 7 Jahre:
61,19 %
Performance über 10 Jahre:
82,42 %
Performance seit Auflage:
90,20 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-4,79 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,03 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,20 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,13 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 16,36 20,63 19,90 16,72
Sharpe Ratio 0,51 -0,12 0,37 0,39
Alpha -1,03 -0,71 -0,14 -0,15
Beta 1,44 1,44 1,20 1,06
Korrelationskoeffizient 0,91 0,90 0,87 0,82
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

473 / 1029
Quintilsranking 1 Monat:

952 / 1075
Quintilsranking 1 Jahr:

616 / 1029
Quintilsranking 3 Jahre:

638 / 859
Quintilsranking 5 Jahre:

186 / 705

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,90 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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