AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio A EUR H

ISIN: LU0520233601
WKN: A1C3BL
Monatsperformance:
-4.2514 %
Nettoinventarwert
vom
62,16 EUR
17.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
USA
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Daniel C. Roarty, Herr Benjamin Ruegsegger
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.07.2010
Volumen (Sondervermögen):
1.069,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Unter Normalbedingungen investiert der Fonds mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters positiv auf nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind. Der Fonds investiert hauptsächlich in mittlere und große Unternehmen, die in den USA gegründet sind, dort erheblichen Geschäftstätigkeiten nachgehen oder von US-Entwicklungen betroffen sind.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    NVIDIA Corp.
    4,56 %
    Microsoft Corp.
    3,99 %
    Visa, Inc.
    3,74 %
    Veralto Corp.
    3,07 %
    Waste Management, Inc.
    2,88 %
    Intuit, Inc.
    2,84 %
    Aflac, Inc.
    2,70 %
    Icon PLC
    2,62 %
    ACCENTURE PLC
    2,59 %
    Keysight Technologies
    2,55 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
33,66 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
28 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,23 %
Veränderung zum Vortag:
-0,45 %
Performance über 1 Woche:
-2,68 %
Performance über 1 Monat:
-4,25 %
Performance über 3 Monate:
2,30 %
Performance über 6 Monate:
8,96 %
Performance über 1 Jahr:
11,78 %
Performance über 2 Jahre:
1,55 %
Performance über 3 Jahre:
-3,27 %
Performance über 5 Jahre:
55,28 %
Performance über 7 Jahre:
100,39 %
Performance über 10 Jahre:
149,84 %
Performance seit Auflage:
314,40 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,10 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
9,20 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
9,59 %
Rendite p.a. seit Auflage:
10,88 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 16,14 19,79 19,35 16,35
Sharpe Ratio 0,91 0,09 0,55 0,62
Alpha -1,48 -0,74 -0,15 -0,10
Beta 1,46 1,24 1,05 0,93
Korrelationskoeffizient 0,91 0,88 0,87 0,82
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

51 / 174
Quintilsranking 1 Monat:

176 / 185
Quintilsranking 1 Jahr:

126 / 174
Quintilsranking 3 Jahre:

137 / 158
Quintilsranking 5 Jahre:

50 / 141

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,71 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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