Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR Duration Hedged A Acc

ISIN: LU0607220562
WKN: A1H8DD
Monatsperformance:
+0.759 %
Nettoinventarwert
vom
20,16 EUR
27.03.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,09 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) Nein Nein
Fondsdepot Bank Nein Nein
comdirect Nein Nein
MorgenFund Nein Nein
DAB BNP Paribas Nein Nein
Softclosing:
Ja

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team, Herr Patrick Vogel
Auflagedatum der Anteilklasse:
04.05.2011
Volumen (Sondervermögen):
10.481,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Ja
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nicht-staatlichen Anleiheemittenten, Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    JPMORGAN CHASE & CO 4.4570 13/11/2031 SERIES EMTN
    1,06 %
    MORGAN STANLEY 5.1480 25/01/2034 SERIES GMTN
    0,80 %
    LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.5000 07/09/2033 SERIES EMTN
    0,75 %
    EQT AB 2.8750 06/04/2032 SERIES CORP
    0,69 %
    INTESA SANPAOLO SPA 7.8000 28/11/2053 SERIES 144A
    0,65 %
    ABANCA CORP BANCARIA SA 5.8750 02/04/2030 SERIES EMTN
    0,64 %
    HEATHROW FUNDING LTD 4.5000 11/07/2033 SERIES EMTN
    0,64 %
    FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028
    0,63 %
    ROMANIA (REPUBLIC OF) 6.3750 18/09/2033 SERIES REGS
    0,63 %
    MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.4899 25/05/2032 SERIES
    0,62 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
11,94 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
33 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,18 %
Veränderung zum Vortag:
0,01 %
Performance über 1 Woche:
0,11 %
Performance über 1 Monat:
0,76 %
Performance über 3 Monate:
3,28 %
Performance über 6 Monate:
6,07 %
Performance über 1 Jahr:
11,25 %
Performance über 2 Jahre:
8,65 %
Performance über 3 Jahre:
4,28 %
Performance über 5 Jahre:
10,92 %
Performance über 7 Jahre:
10,58 %
Performance über 10 Jahre:
15,62 %
Performance seit Auflage:
23,25 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,41 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,09 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,46 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,63 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 2,94 4,73 5,78 4,57
Sharpe Ratio 1,51 0,03 0,28 0,30
Alpha 0,54 0,22 0,19 0,07
Beta 0,24 0,68 0,88 0,88
Korrelationskoeffizient 0,27 0,74 0,83 0,80
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

5 / 38
Quintilsranking 1 Monat:

2 / 38
Quintilsranking 1 Jahr:

1 / 38
Quintilsranking 3 Jahre:

19 / 38
Quintilsranking 5 Jahre:

10 / 33
Quintilsranking seit Gründung:

3 / 35

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,09 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,06 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer