Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) I

ISIN: LU0834154790
WKN: A1J4Z0
Monatsperformance:
+1.9256 %
Rücknahmepreis
vom
134,30 USD
27.03.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,09 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank Nein Nein
comdirect Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Mindestanlagebetrag:
bei Ersteinlage
500.000,00 USD
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Kristian Heugh
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.10.2012
Volumen (Sondervermögen):
12.839,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Ja
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist das langfristige Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine. Weltweite Anlage in Unternehmen, die nach Ansicht des Fondsmanagers nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und zum Zeitpunkt der Investition unterbewertet sind.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    Uber Technologies Inc
    9,52 %
    ServiceNow Inc
    7,63 %
    META PLATFORMS INC
    5,98 %
    Mercadolibre Inc
    5,10 %
    Amazon.com Inc
    4,59 %
    Shopify Inc
    4,30 %
    DSV A/S
    4,02 %
    Doordash Inc
    3,78 %
    MONCLER SPA
    3,58 %
    Spotify Technology S.A.
    3,44 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
51,89 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
36 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
13,70 %
Veränderung zum Vortag:
-0,78 %
Performance über 1 Woche:
0,70 %
Performance über 1 Monat:
1,93 %
Performance über 3 Monate:
14,45 %
Performance über 6 Monate:
29,26 %
Performance über 1 Jahr:
44,97 %
Performance über 2 Jahre:
27,90 %
Performance über 3 Jahre:
11,50 %
Performance über 5 Jahre:
84,73 %
Performance über 7 Jahre:
157,73 %
Performance über 10 Jahre:
386,42 %
Performance seit Auflage:
539,56 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,69 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
13,06 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
17,14 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 16,87 22,32 20,66 18,24
Sharpe Ratio 2,41 0,08 0,65 0,90
Alpha 1,42 -0,41 0,36 0,56
Beta 1,50 1,46 1,18 1,18
Korrelationskoeffizient 0,92 0,85 0,83 0,84
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

641 / 1021
Quintilsranking 1 Monat:

754 / 1071
Quintilsranking 1 Jahr:

23 / 1021
Quintilsranking 3 Jahre:

674 / 850
Quintilsranking 5 Jahre:

134 / 695

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,09 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,94 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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