DNCA Invest SRI Europe Growth A - EUR

ISIN: LU0870553020
WKN: A1KA8D
Monatsperformance:
+2.5055 %
Nettoinventarwert
vom
302,34 EUR
26.03.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect Nein Nein
MorgenFund Nein Nein
DAB BNP Paribas Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Carl Auffret, Frau Xintong Ouyang
Auflagedatum der Anteilklasse:
28.12.2012
Volumen (Sondervermögen):
1.367,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, die paneuropäischen Aktienmärkte während des empfohlenen Anlagezeitraums zu übertreffen. Der Fonds investiert in hochwertige paneuropäische Wachstumsaktien. Der Auswahlprozess basiert auf der Auswahl von Aktien nach ihrem inneren Wert. Die Anlagen können daher auf eine begrenzte Anzahl von Aktien konzentriert werden. Es müssen sich jedoch mindestens 20 Aktien im Portfolio befinden. Der Fonds wird auch unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verantwortung und Nachhaltigkeit verwaltet und fördert ökologische und/oder soziale Merkmale.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    NOVO NORDISK A/S-B
    9,68 %
    ASML HOLDING NV
    6,30 %
    SCHNEIDER ELECTRIC SE
    5,10 %
    Edenred
    4,86 %
    AIR LIQUIDE SA
    4,04 %
    GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA
    3,95 %
    Flutter Entertainment Plc-Di
    3,86 %
    Sartorius Stedim Biotech
    3,68 %
    Lvmh Moet Hennessy Louis Vui
    3,29 %
    Astrazeneca Plc
    3,25 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
31,96 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
26 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
7,83 %
Veränderung zum Vortag:
-0,10 %
Performance über 1 Woche:
0,97 %
Performance über 1 Monat:
2,51 %
Performance über 3 Monate:
8,06 %
Performance über 6 Monate:
15,59 %
Performance über 1 Jahr:
12,78 %
Performance über 2 Jahre:
5,04 %
Performance über 3 Jahre:
14,09 %
Performance über 5 Jahre:
56,71 %
Performance über 7 Jahre:
69,45 %
Performance über 10 Jahre:
135,32 %
Performance seit Auflage:
202,34 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,49 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
9,40 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
8,93 %
Rendite p.a. seit Auflage:
10,34 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,50 19,14 17,11 15,03
Sharpe Ratio 0,34 0,22 0,51 0,56
Alpha -0,03 -0,17 0,27 0,28
Beta 1,06 1,21 0,90 0,95
Korrelationskoeffizient 0,90 0,89 0,85 0,88
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

293 / 398
Quintilsranking 1 Monat:

261 / 403
Quintilsranking 1 Jahr:

298 / 398
Quintilsranking 3 Jahre:

269 / 378
Quintilsranking 5 Jahre:

60 / 351
Quintilsranking seit Gründung:

21 / 359

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
1,96 %
Performance Fee:
20,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,06 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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