Capital Group Global Allocation Fund (LUX) B EUR

ISIN: LU1006075656
WKN: A1XDKP
Monatsperformance:
-0.1568 %
Nettoinventarwert
vom
19,10 EUR
17.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,25 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.01.2014
Volumen (Sondervermögen):
1.141,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt an, drei Ziele in ausgewogener Weise zu erreichen, nämlich langfristiges Kapitalwachstum, Erhalt des angelegten Kapitals und laufende Erträge. Er investiert vorwiegend in börsennotierten Aktien und Anleihen mit Investment-Grade-Bewertung von Unternehmen und Staaten sowie in sonstigen festverzinslichen Wertpapieren, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Er legt in der Regel in Wertpapieren von Emittenten aus Ländern des MSCI All-Country World Index, Luxemburg und den Schwellenländern an.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    Regierung der USA
    11,80 %
    Broadcom
    5,00 %
    TSMC
    2,90 %
    UMBS
    2,90 %
    Microsoft
    2,60 %
    AstraZeneca
    2,40 %
    Philip Morris
    2,20 %
    Unitedhealth
    2,10 %
    Constellation
    2,00 %
    Nestle
    2,00 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
18,44 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
27 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,30 %
Veränderung zum Vortag:
-0,42 %
Performance über 1 Woche:
-1,14 %
Performance über 1 Monat:
-0,16 %
Performance über 3 Monate:
3,58 %
Performance über 6 Monate:
8,15 %
Performance über 1 Jahr:
7,12 %
Performance über 2 Jahre:
1,27 %
Performance über 3 Jahre:
8,96 %
Performance über 5 Jahre:
27,67 %
Performance über 7 Jahre:
33,85 %
Performance über 10 Jahre:
89,48 %
Performance seit Auflage:
91,00 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,90 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,01 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,60 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,54 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,46 8,77 8,70 8,50
Sharpe Ratio 1,02 0,36 0,60 0,79
Alpha 0,00 0,20 0,21 0,27
Beta 1,01 1,09 0,96 1,07
Korrelationskoeffizient 0,96 0,93 0,92 0,91
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

312 / 389
Quintilsranking 1 Monat:

163 / 389
Quintilsranking 1 Jahr:

234 / 389
Quintilsranking 3 Jahre:

49 / 362
Quintilsranking 5 Jahre:

21 / 323
Quintilsranking seit Gründung:

11 / 323

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,25 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,99 %
Sonstige laufende Kosten:
1,70 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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