WMF (Lux) - Wellington Global Quality Growth USD N Acc

ISIN: LU1084870465
WKN: A117FW
Monatsperformance:
+3.5335 %
Nettoinventarwert
vom
29,38 USD
26.03.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) Nein Nein
Fondsdepot Bank Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Ja

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Steven Angeli
Auflagedatum der Anteilklasse:
05.08.2014
Volumen (Sondervermögen):
5.819,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Ja
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in Unternehmen, die anhand ausgewogener Wachstums-, Bewertungs-, Kapitalrendite- und Qualitätskriterien ausgewählt werden. Der Fonds wird in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Depotscheine, investieren. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp
    4,40 %
    Amazon.com Inc
    3,90 %
    Meta PlatformsInc
    3,30 %
    ALPHABET INC
    3,20 %
    NVIDIA CORP
    2,80 %
    Taiwan Semi
    2,30 %
    Mastercard Inc
    2,00 %
    VisaInc
    2,00 %
    SalesforceInc
    1,80 %
    UnitedHealth Group
    1,80 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
31,74 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
27 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
14,32 %
Veränderung zum Vortag:
-0,07 %
Performance über 1 Woche:
1,03 %
Performance über 1 Monat:
3,53 %
Performance über 3 Monate:
14,35 %
Performance über 6 Monate:
22,69 %
Performance über 1 Jahr:
33,92 %
Performance über 2 Jahre:
16,94 %
Performance über 3 Jahre:
28,15 %
Performance über 5 Jahre:
75,94 %
Performance über 7 Jahre:
127,09 %
Performance seit Auflage:
262,25 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
8,62 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
11,96 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,10 13,38 14,41 -
Sharpe Ratio 2,23 0,59 0,81 -
Alpha 0,94 0,23 0,32 -
Beta 0,89 0,97 0,94 -
Korrelationskoeffizient 0,90 0,94 0,95 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

210 / 1071
Quintilsranking 1 Jahr:

60 / 1021
Quintilsranking 3 Jahre:

353 / 850
Quintilsranking 5 Jahre:

202 / 695

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,04 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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