FU Fonds - Multi Asset Fonds I

ISIN: LU1102590939
WKN: A12ADZ
Monatsperformance:
+0.8558 %
Rücknahmepreis
vom
1.145,54 EUR
16.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Mindestanlagebetrag:
bei Ersteinlage
250.000,00 EUR
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Heemann Vermögensverwaltung AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.09.2014
Volumen (Sondervermögen):
103,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
04.04.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
11,50 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein absoluter Wertzuwachs durch aktives, fundamental orientiertes Management. Mindestens 60% des Fondsvermögens werden in Aktien, ADRs/GDRs, Aktienfonds, Zertifikate auf Aktien investiert. Diese Quote wird je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld vom Management aktiv angepasst. In diesem Fall stehen Rentenanlagen, Geldmarktinstrumente und Fonds wie auch strukturierte Produkte als alternative Anlageklassen zur Verfügung. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem unter anderem ökologische oder soziale Merkmale beworben werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 04.04.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 04.04.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 04.04.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 04.04.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 04.04.2024

  • Top 10 Holdings

    Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006
    6,83 %
    SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
    5,86 %
    NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
    5,09 %
    Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
    4,66 %
    Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.
    4,24 %
    Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.
    4,18 %
    FU Fonds-Bonds Monthly Income Inhaber-Anteile I o.N.
    3,44 %
    Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001
    3,29 %
    Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01
    3,18 %

    Stand: 04.04.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
25,45 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
28 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
13,05 %
Veränderung zum Vortag:
-0,25 %
Performance über 1 Woche:
-0,11 %
Performance über 1 Monat:
0,86 %
Performance über 3 Monate:
10,16 %
Performance über 6 Monate:
16,65 %
Performance über 1 Jahr:
17,03 %
Performance über 2 Jahre:
6,43 %
Performance über 3 Jahre:
10,00 %
Performance über 5 Jahre:
41,18 %
Performance über 7 Jahre:
70,27 %
Performance seit Auflage:
145,99 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,23 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
7,14 %
Rendite p.a. seit Auflage:
9,84 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,29 14,02 12,80 -
Sharpe Ratio 1,40 0,33 0,61 -
Alpha 0,38 0,27 0,36 -
Beta 1,09 0,88 0,73 -
Korrelationskoeffizient 0,76 0,60 0,64 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

17 / 376
Quintilsranking 1 Monat:

66 / 382
Quintilsranking 1 Jahr:

52 / 376
Quintilsranking 3 Jahre:

223 / 350
Quintilsranking 5 Jahre:

149 / 315
Quintilsranking seit Gründung:

26 / 332

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,92 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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