Capital Group New Perspective Fund (LUX) B EUR

ISIN: LU1295551144
WKN: A141QR
Monatsperformance:
-3.3429 %
Nettoinventarwert
vom
20,24 EUR
22.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,25 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.10.2015
Volumen (Sondervermögen):
11.510,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das primäre Anlageziel des Fonds ist es, durch die Anlage in Stammaktien von Unternehmen aus aller Welt ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Zukünftige Erträge sind ein sekundäres Ziel. Bei der Verfolgung seines primären Anlageziels legt der Fonds vorwiegend in Stammaktien an, die nach Ansicht des Anlageberaters über ein Wachstumspotenzial verfügen. Bei der Verfolgung seines sekundären Ziels legt der Fonds in Stammaktien von Unternehmen an, die das Potenzial für zukünftige Dividendenzahlungen bieten.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    Microsoft
    3,90 %
    Novo Nordisk
    3,20 %
    Meta Platforms
    2,90 %
    Broadcom
    2,40 %
    TSMC
    2,20 %
    Alphabet
    1,70 %
    ASML
    1,70 %
    AstraZeneca
    1,70 %
    Tesla Inc
    1,60 %
    ELI LILLY
    1,50 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
32,32 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
28 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,69 %
Veränderung zum Vortag:
0,90 %
Performance über 1 Woche:
-1,51 %
Performance über 1 Monat:
-3,34 %
Performance über 3 Monate:
5,53 %
Performance über 6 Monate:
16,52 %
Performance über 1 Jahr:
18,16 %
Performance über 2 Jahre:
12,82 %
Performance über 3 Jahre:
14,93 %
Performance über 5 Jahre:
66,58 %
Performance über 7 Jahre:
100,40 %
Performance seit Auflage:
123,65 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,75 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
10,75 %
Rendite p.a. seit Auflage:
9,95 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,22 15,48 16,53 -
Sharpe Ratio 1,75 0,36 0,71 -
Alpha 0,27 0,02 0,20 -
Beta 0,97 1,17 1,11 -
Korrelationskoeffizient 0,98 0,97 0,97 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

242 / 1031
Quintilsranking 1 Monat:

594 / 1076
Quintilsranking 1 Jahr:

362 / 1031
Quintilsranking 3 Jahre:

484 / 861
Quintilsranking 5 Jahre:

139 / 706
Quintilsranking seit Gründung:

109 / 634

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,25 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,99 %
Sonstige laufende Kosten:
1,60 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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