WMF (Lux) - Wellington Global Quality Growth EUR N Acc

ISIN: LU1334725337
WKN: A2ACAW
Monatsperformance:
+0.3952 %
Nettoinventarwert
vom
24,64 EUR
17.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Ja

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Steven Angeli
Auflagedatum der Anteilklasse:
23.12.2015
Volumen (Sondervermögen):
5.819,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Ja
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in Unternehmen, die anhand ausgewogener Wachstums-, Bewertungs-, Kapitalrendite- und Qualitätskriterien ausgewählt werden. Der Fonds wird in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Depotscheine, investieren. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp
    4,40 %
    Amazon.com Inc
    3,90 %
    Meta PlatformsInc
    3,30 %
    ALPHABET INC
    3,20 %
    NVIDIA CORP
    2,80 %
    Taiwan Semi
    2,30 %
    Mastercard Inc
    2,00 %
    VisaInc
    2,00 %
    SalesforceInc
    1,80 %
    UnitedHealth Group
    1,80 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
30,97 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
27 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
12,13 %
Veränderung zum Vortag:
-0,50 %
Performance über 1 Woche:
-1,52 %
Performance über 1 Monat:
0,40 %
Performance über 3 Monate:
9,94 %
Performance über 6 Monate:
16,54 %
Performance über 1 Jahr:
27,56 %
Performance über 2 Jahre:
15,21 %
Performance über 3 Jahre:
20,86 %
Performance über 5 Jahre:
67,75 %
Performance über 7 Jahre:
120,81 %
Performance seit Auflage:
146,42 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,52 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
10,90 %
Rendite p.a. seit Auflage:
11,44 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,32 13,86 14,46 -
Sharpe Ratio 3,01 0,56 0,79 -
Alpha 1,15 0,25 0,29 -
Beta 0,83 1,02 0,94 -
Korrelationskoeffizient 0,92 0,94 0,95 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

193 / 1075
Quintilsranking 1 Jahr:

60 / 1029
Quintilsranking 3 Jahre:

359 / 859
Quintilsranking 5 Jahre:

203 / 705

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,04 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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