Morgan Stanley INVF Europe Opportunity Fund (EUR) A

ISIN: LU1387591305
WKN: A2AGS4
Monatsperformance:
-1.9194 %
Rücknahmepreis
vom
45,99 EUR
17.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,10 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Kristian Heugh, Frau Wendy Wang
Auflagedatum der Anteilklasse:
08.04.2016
Volumen (Sondervermögen):
1.300,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine. Die Anlage erfolgt in einer relativ geringen Anzahl an Unternehmen mit Sitz in Europa, die nach Einschätzung des Fondsmanagers in ihrer Branche führend sind. Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses bewertet der Fondsmanager relevante Faktoren, die für eine langfristige, nachhaltige hohe Rendite wesentlich sind, einschließlich ESG-Faktoren, und ist dabei bestrebt, mit den Managementteams zusammenzuarbeiten.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    MONCLER SPA
    9,62 %
    Spotify Technology S.A.
    9,32 %
    Hermès International S.A.
    9,31 %
    DSV A/S
    7,65 %
    On Holding AG
    4,92 %
    Adyen NV
    4,77 %
    ASML HOLDING NV
    4,75 %
    EVOLUTION AB
    4,75 %
    Straumann Holding AG
    4,56 %
    Kuehne + Nagel International AG
    4,39 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
49,58 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
28 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
9,16 %
Veränderung zum Vortag:
0,90 %
Performance über 1 Woche:
-0,30 %
Performance über 1 Monat:
-1,92 %
Performance über 3 Monate:
12,17 %
Performance über 6 Monate:
20,68 %
Performance über 1 Jahr:
8,31 %
Performance über 2 Jahre:
6,75 %
Performance über 3 Jahre:
-11,73 %
Performance über 5 Jahre:
52,79 %
Performance über 7 Jahre:
57,07 %
Performance seit Auflage:
83,96 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-4,07 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,85 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,89 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 16,78 23,02 20,65 -
Sharpe Ratio 0,52 -0,12 0,44 -
Alpha -0,23 -0,70 0,23 -
Beta 1,32 1,43 1,04 -
Korrelationskoeffizient 0,85 0,86 0,81 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

17 / 398
Quintilsranking 1 Monat:

315 / 404
Quintilsranking 1 Jahr:

196 / 398
Quintilsranking 3 Jahre:

365 / 379
Quintilsranking 5 Jahre:

35 / 351
Quintilsranking seit Gründung:

73 / 359

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
6,10 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,75 %
Sonstige laufende Kosten:
1,74 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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