AGIF - Allianz Global Water - A - EUR

ISIN: LU2226248511
WKN: A2QB8G
Monatsperformance:
+4.7102 %
Rücknahmepreis
vom
144,72 EUR
28.03.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Industrie
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Andreas Fruschki
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.10.2020
Volumen (Sondervermögen):
1.095,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,15 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit Engagement im Bereich des Wasserressourcenmanagements im Einklang mit der SDG-konformen Strategie Typ A. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die Produkte oder Lösungen anbieten, die positive ökologische und soziale Ergebnisse in Bezug auf die Bereiche Wasserknappheit und -qualität erzielen und zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der weltweiten Wasserressourcen beitragen. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    Xylem Inc
    5,40 %
    Pentair PLC
    5,03 %
    EBARA CORP
    4,95 %
    Geberit Ag-Reg
    4,76 %
    WASTE MANAGEMENT INC
    4,61 %
    TRANE TECHNOLOGIES PLC
    4,48 %
    Stantec Inc
    4,30 %
    Ferguson Plc
    4,24 %
    FRANKLIN ELECTRIC CO INC
    4,15 %
    WATTS WATER TECHNOLOGIES-A
    4,09 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
24,41 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
26 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
12,20 %
Veränderung zum Vortag:
1,21 %
Performance über 1 Woche:
1,99 %
Performance über 1 Monat:
4,71 %
Performance über 3 Monate:
12,87 %
Performance über 6 Monate:
23,41 %
Performance über 1 Jahr:
22,23 %
Performance über 2 Jahre:
17,05 %
Performance über 3 Jahre:
29,54 %
Performance seit Auflage:
47,30 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
9,01 %
Rendite p.a. seit Auflage:
11,73 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 16,65 18,27 - -
Sharpe Ratio 0,56 0,42 - -
Alpha -0,43 0,08 - -
Beta 1,06 1,01 - -
Korrelationskoeffizient 0,96 0,95 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

19 / 46
Quintilsranking 1 Jahr:

25 / 46
Quintilsranking 3 Jahre:

14 / 43
Quintilsranking 5 Jahre:

23 / 40

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
2,10 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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