DWS Invest ESG Healthy Living LD

ISIN: LU2379121366
WKN: DWS3DZ
Monatsperformance:
-2.9065 %
Rücknahmepreis
vom
90,53 EUR
16.04.2024
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Oliver Schweers
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.09.2021
Volumen (Sondervermögen):
6,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,05 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu werden mindestens 80% des Nettovermögens in Beteiligungswertpapiere von Unternehmen im Gesundheits- und Consumer-Health-Sektor investiert. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Wertpapieren von Emittenten angelegt, die definierte Mindeststandards in Bezug auf ökologische, soziale und die Corporate Governance betreffende Merkmale erfüllen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    UnitedHealth Group Inc
    7,60 %
    Danone Sa
    5,40 %
    Medtronic PLC
    4,80 %
    Eli Lilly and Co
    4,50 %
    Danaher Corp
    4,40 %
    Siemens Healthineers AG
    4,00 %
    Novozymes A/S
    3,90 %
    Veralto Corp.
    3,80 %
    Shimano Inc
    3,70 %
    RECKITT BENCKISER GROUP PLC
    3,50 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
23,11 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
27 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,42 %
Veränderung zum Vortag:
-0,79 %
Performance über 1 Woche:
-0,39 %
Performance über 1 Monat:
-2,91 %
Performance über 3 Monate:
1,01 %
Performance über 6 Monate:
5,19 %
Performance über 1 Jahr:
1,68 %
Performance über 2 Jahre:
-9,20 %
Performance seit Auflage:
-9,42 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. seit Auflage:
-3,81 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,27 - - -
Sharpe Ratio 0,49 - - -
Alpha 0,22 - - -
Beta 0,77 - - -
Korrelationskoeffizient 0,92 - - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

18 / 101
Quintilsranking 1 Monat:

72 / 104
Quintilsranking 1 Jahr:

63 / 101
Quintilsranking seit Gründung:

43 / 49

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,77 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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