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ISIN: DE0005317317
WKN: 531731
Monatsperformance:
-0.0475 %
Rücknahmepreis
vom
63,17 EUR
18.09.2019
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 1,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank Nein Nein
Fondsdepot Bank Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB Nein Nein
DWS Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
WAVE Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
10.10.2000
Volumen (Sondervermögen):
39,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2019
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,30 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Fondsmanagement investiert in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere. Die Anlagepolitik zielt auf einen kontinuierlichen Wertzuwachs.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2019

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.07.2019

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.07.2019

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.07.2019

  • Anlagestruktur nach Rentenart

    Stand: 31.07.2019

  • Top 10 Holdings

    Spanien EO-Bonos 2018(23)
    7,86 %
    Spanien EO-Bonos 2015(25)
    7,06 %
    Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(23)
    6,49 %
    Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)
    5,49 %
    Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(21)
    5,13 %
    Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)
    4,77 %
    Frankreich EO-OAT 2017(28)
    4,23 %
    Spanien EO-Bonos 2019(29)
    3,46 %
    Portugal, Republik EO-Obr. 2019(29)
    3,00 %
    UniCredit S.p.A. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 14(24)
    2,96 %

    Stand: 31.07.2019

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
9,63 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
28 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,88 %
Veränderung zum Vortag:
0,19 %
Performance über 1 Woche:
-0,06 %
Performance über 1 Monat:
-0,05 %
Performance über 3 Monate:
1,51 %
Performance über 6 Monate:
3,51 %
Performance über 1 Jahr:
5,00 %
Performance über 2 Jahre:
2,86 %
Performance über 3 Jahre:
2,73 %
Performance über 5 Jahre:
6,74 %
Performance über 7 Jahre:
16,90 %
Performance über 10 Jahre:
34,81 %
Performance über 15 Jahre:
60,00 %
Performance seit Auflage:
98,67 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,90 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,31 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,03 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,18 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,69 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 1,68 3,05 2,75 4,03
Sharpe Ratio 3,92 0,44 0,60 0,74
Alpha 0,14 -0,02 -0,02 -0,04
Beta 0,64 0,94 0,81 1,06
Korrelationskoeffizient 0,84 0,75 0,78 0,78
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

31 / 98
Quintilsranking 1 Monat:

10 / 99
Quintilsranking 1 Jahr:

64 / 98
Quintilsranking 3 Jahre:

69 / 96
Quintilsranking 5 Jahre:

70 / 93
Quintilsranking seit Gründung:

62 / 89

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2019)
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