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ISIN: DE0008471004
WKN: 847100
Monatsperformance:
+1.9797 %
Rücknahmepreis
vom
122,60 EUR
14.02.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Jürgen Bokr
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.08.1950
Volumen (Sondervermögen):
115,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2019
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,39 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Aktien deutscher Emittenten. Der Fonds weist eine ausgewogene Aktien-/Anleihenquote auf.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.12.2019

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.12.2019

  • Anlagestruktur nach Rentenart

    Stand: 31.12.2019

  • Top 10 Holdings

    SAP SE
    6,41 %
    Allianz SE
    5,35 %
    Infineon Technologies
    4,16 %
    KFW FIX 3.500% 04.07.2021
    3,42 %
    Adidas AG
    3,23 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.500% 15.05.2024
    2,87 %
    Deutsche Börse AG
    2,82 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2028
    2,80 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.08.2028
    2,73 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.08.2027
    2,23 %

    Stand: 31.12.2019

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
47,71 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
81 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,87 %
Veränderung zum Vortag:
0,29 %
Performance über 1 Woche:
1,01 %
Performance über 1 Monat:
1,98 %
Performance über 3 Monate:
4,43 %
Performance über 6 Monate:
9,46 %
Performance über 1 Jahr:
12,08 %
Performance über 2 Jahre:
3,59 %
Performance über 3 Jahre:
8,10 %
Performance über 5 Jahre:
13,43 %
Performance über 7 Jahre:
32,35 %
Performance über 10 Jahre:
58,36 %
Performance über 15 Jahre:
105,26 %
Performance über 20 Jahre:
68,72 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,63 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,55 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,70 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,91 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,65 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,23 7,03 7,88 8,62
Sharpe Ratio 1,58 0,34 0,34 0,50
Alpha -0,17 -0,10 0,02 -0,02
Beta 1,33 1,26 1,21 1,27
Korrelationskoeffizient 0,89 0,92 0,94 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

5 / 9
Quintilsranking 1 Monat:

6 / 9
Quintilsranking 1 Jahr:

5 / 9
Quintilsranking 3 Jahre:

6 / 9
Quintilsranking 5 Jahre:

4 / 9
Quintilsranking seit Gründung:

1 / 8

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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