Allianz Rentenfonds A (EUR)

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ISIN: DE0008471400
WKN: 847140
Monatsperformance:
+1.8497 %
Rücknahmepreis
vom
88,70 EUR
14.02.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Frau Corynne Roux-Buisson, Herr Roberto Antonielli, Herr Francois Lepera
Auflagedatum der Anteilklasse:
16.04.1982
Volumen (Sondervermögen):
1.280,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2019
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,75 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Investiert wird hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 5% des Fondsvermögens beschränkt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.12.2019

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.12.2019

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.12.2019

  • Anlagestruktur nach Rentenart

    Stand: 31.12.2019

  • Top 10 Holdings

    FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2025
    2,29 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 1.250% 25.05.2036
    1,98 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5YR FIX 0.250% 30.07.2024
    1,98 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.350% 15.04.2022
    1,93 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 1.000% 25.05.2027
    1,62 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.11.2028
    1,59 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 2.250% 25.05.2024
    1,50 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.350% 01.03.2035
    1,40 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.650% 15.10.2023
    1,35 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.750% 04.07.2022
    1,33 %

    Stand: 31.12.2019

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
10,48 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
34 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,77 %
Veränderung zum Vortag:
-0,01 %
Performance über 1 Woche:
0,32 %
Performance über 1 Monat:
1,85 %
Performance über 3 Monate:
1,04 %
Performance über 6 Monate:
-0,21 %
Performance über 1 Jahr:
6,88 %
Performance über 2 Jahre:
7,05 %
Performance über 3 Jahre:
7,87 %
Performance über 5 Jahre:
5,86 %
Performance über 7 Jahre:
22,23 %
Performance über 10 Jahre:
47,58 %
Performance über 15 Jahre:
73,09 %
Performance über 20 Jahre:
142,20 %
Performance seit Auflage:
944,87 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,56 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,15 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,97 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,73 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,52 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,39 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,17 2,90 3,41 3,67
Sharpe Ratio 1,75 1,02 0,43 1,06
Alpha -0,01 -0,02 -0,04 0,04
Beta 1,34 1,25 1,21 1,12
Korrelationskoeffizient 0,99 0,98 0,98 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

10 / 98
Quintilsranking 1 Monat:

19 / 98
Quintilsranking 1 Jahr:

36 / 98
Quintilsranking 3 Jahre:

45 / 97
Quintilsranking 5 Jahre:

59 / 93
Quintilsranking seit Gründung:

3 / 89

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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