Allianz Flexi Rentenfonds - A - (EUR)

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ISIN: DE0008471921
WKN: 847192
Monatsperformance:
+1.4566 %
Rücknahmepreis
vom
95,05 EUR
19.02.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Jürgen Bokr
Auflagedatum der Anteilklasse:
05.06.1991
Volumen (Sondervermögen):
606,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2019
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,82 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich überwiegend am Markt für Euro-Anleihen. Daneben investiert er zwischen 10% und 30% seines Vermögens am Aktienmarkt des Euroraums.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.12.2019

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.12.2019

  • Anlagestruktur nach Rentenart

    Stand: 31.12.2019

  • Top 10 Holdings

    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.850% 31.01.2022
    2,75 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2029
    2,62 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2021
    2,17 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.000% 01.03.2022
    2,04 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028
    1,81 %
    ASML Holding
    1,77 %
    KFW FIX 0.625% 15.01.2025 DE000A11QTD2
    1,73 %
    SAP SE
    1,69 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01.02.2028
    1,65 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023
    1,62 %

    Stand: 31.12.2019

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
18,69 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
28 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,92 %
Veränderung zum Vortag:
0,22 %
Performance über 1 Woche:
0,38 %
Performance über 1 Monat:
1,46 %
Performance über 3 Monate:
2,48 %
Performance über 6 Monate:
4,54 %
Performance über 1 Jahr:
8,35 %
Performance über 2 Jahre:
7,77 %
Performance über 3 Jahre:
10,61 %
Performance über 5 Jahre:
11,97 %
Performance über 7 Jahre:
36,93 %
Performance über 10 Jahre:
64,23 %
Performance über 15 Jahre:
78,06 %
Performance über 20 Jahre:
118,41 %
Performance seit Auflage:
345,24 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,42 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,29 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,09 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,92 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,98 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,34 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 2,46 3,06 4,42 4,61
Sharpe Ratio 3,13 1,10 0,55 1,06
Alpha 0,07 0,12 0,07 0,15
Beta 0,96 0,88 1,09 1,14
Korrelationskoeffizient 0,88 0,82 0,87 0,85
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

177 / 388
Quintilsranking 1 Monat:

129 / 399
Quintilsranking 1 Jahr:

124 / 388
Quintilsranking 3 Jahre:

55 / 355
Quintilsranking 5 Jahre:

63 / 302
Quintilsranking seit Gründung:

14 / 343

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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