Allianz Euro Rentenfonds A (EUR)

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ISIN: DE0008475047
WKN: 847504
Monatsperformance:
+2.3336 %
Rücknahmepreis
vom
65,34 EUR
14.02.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Dr. Johannes Reinhard
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.01.1966
Volumen (Sondervermögen):
1.589,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2019
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,35 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Er investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.12.2019

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.12.2019

  • Anlagestruktur nach Rentenart

    Stand: 31.12.2019

  • Top 10 Holdings

    FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029
    5,10 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.2022
    4,21 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 3.500% 25.04.2026
    3,57 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025
    3,45 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.750% 01.05.2021
    3,20 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 1.500% 25.05.2031
    2,84 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.10.2028
    2,75 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.500% 01.03.2030
    2,66 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023
    2,60 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2028
    2,24 %

    Stand: 31.12.2019

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
8,10 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
34 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,29 %
Veränderung zum Vortag:
-0,09 %
Performance über 1 Woche:
0,34 %
Performance über 1 Monat:
2,33 %
Performance über 3 Monate:
1,49 %
Performance über 6 Monate:
0,15 %
Performance über 1 Jahr:
8,18 %
Performance über 2 Jahre:
10,12 %
Performance über 3 Jahre:
11,22 %
Performance über 5 Jahre:
10,69 %
Performance über 7 Jahre:
30,80 %
Performance über 10 Jahre:
57,64 %
Performance über 15 Jahre:
87,04 %
Performance über 20 Jahre:
157,40 %
Performance seit Auflage:
2.491,05 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,61 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,05 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,66 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,26 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,84 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,20 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,03 3,71 4,35 4,34
Sharpe Ratio 1,62 1,08 0,53 1,07
Alpha -0,06 0,01 -0,00 0,04
Beta 1,61 1,58 1,53 1,35
Korrelationskoeffizient 0,99 0,97 0,98 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

2 / 98
Quintilsranking 1 Monat:

3 / 98
Quintilsranking 1 Jahr:

12 / 98
Quintilsranking 3 Jahre:

11 / 97
Quintilsranking 5 Jahre:

15 / 93
Quintilsranking seit Gründung:

5 / 89

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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