Kapital Plus - A - (EUR)

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ISIN: DE0008476250
WKN: 847625
Monatsperformance:
-0.7262 %
Rücknahmepreis
vom
62,88 EUR
23.05.2019
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Stefan Kloss
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.05.1994
Volumen (Sondervermögen):
3.164,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2019
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,65 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20% und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2019

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2019

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2019

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.04.2019

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.04.2019

  • Anlagestruktur nach Rentenart

    Stand: 30.04.2019

  • Top 10 Holdings

    5.850% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 31.01.2022
    2,61 %
    4,750% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.09.2021
    2,46 %
    SAP SE
    2,15 %
    0.500% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 15.08.2027
    2,03 %
    1.750% FRANCE (GOVT OF) FIX 25.11.2024
    1,84 %
    4.400% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 31.10.2023
    1,75 %
    Infineon Technologies
    1,53 %
    5.500% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.11.2022
    1,47 %
    1,400% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 30.04.2028
    1,42 %
    Novo-Nordisk
    1,38 %

    Stand: 30.04.2019

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
20,87 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
50 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,38 %
Veränderung zum Vortag:
-0,40 %
Performance über 1 Woche:
-0,19 %
Performance über 1 Monat:
-0,73 %
Performance über 3 Monate:
2,18 %
Performance über 6 Monate:
4,61 %
Performance über 1 Jahr:
0,01 %
Performance über 2 Jahre:
0,59 %
Performance über 3 Jahre:
4,63 %
Performance über 5 Jahre:
18,62 %
Performance über 7 Jahre:
42,85 %
Performance über 10 Jahre:
106,89 %
Performance über 15 Jahre:
129,11 %
Performance über 20 Jahre:
149,12 %
Performance seit Auflage:
345,47 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,52 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,47 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,54 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,68 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,67 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,14 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,58 4,14 5,32 5,20
Sharpe Ratio 0,57 0,62 0,79 1,49
Alpha 0,13 0,05 0,15 0,25
Beta 1,50 1,43 1,46 1,39
Korrelationskoeffizient 0,95 0,93 0,95 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

36 / 42
Quintilsranking 1 Monat:

29 / 43
Quintilsranking 1 Jahr:

18 / 42
Quintilsranking 3 Jahre:

15 / 42
Quintilsranking 5 Jahre:

1 / 39
Quintilsranking seit Gründung:

1 / 40

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2019)
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