UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity

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ISIN: DE0008488214
WKN: 848821
Monatsperformance:
+4.0237 %
Rücknahmepreis
vom
256,20 EUR
18.02.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
UBS Invest KAG mbH, Herr Reiner Hübner
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.10.1973
Volumen (Sondervermögen):
172,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2020
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,05 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit in Aktien wichtiger Unternehmen aus etablierten Märkten. Die Fundamentalanalyse, basierend auf einer global integrierten Research Plattform, bildet die Grundlage für die Portfoliokonstruktion. Für die Berechnung des inneren Wertes einer Unternehmung benützen die Analysten ein firmeneigenes standardisiertes Bewertungsmodell (Mehrphasen Free Cash Flow Diskontierungsmodell). Dieser innere Wert wird mit dem aktuellen Marktpreis verglichen und bildet für das Fondsmanagement die Entscheidungsgrundlage für die Über- bzw. Untergewichtung einer Aktie im Fonds.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2020

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2020

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2020

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp.
    6,67 %
    Mastercard Inc.
    3,98 %
    Amazon.com Inc.
    3,25 %
    Alphabet Inc. Cl. C
    2,94 %
    Astrazeneca Plc
    2,47 %
    Adobe Inc.
    2,42 %
    VISA Inc. A
    2,22 %
    Thermo Fisher Scientific Inc.
    2,17 %
    Nextera Energy Inc.
    2,15 %
    Nestlé S.A.
    2,10 %

    Stand: 31.01.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
72,70 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
214 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
9,16 %
Veränderung zum Vortag:
-0,05 %
Performance über 1 Woche:
1,66 %
Performance über 1 Monat:
4,02 %
Performance über 3 Monate:
12,05 %
Performance über 6 Monate:
16,49 %
Performance über 1 Jahr:
25,50 %
Performance über 2 Jahre:
36,87 %
Performance über 3 Jahre:
45,32 %
Performance über 5 Jahre:
57,44 %
Performance über 7 Jahre:
141,19 %
Performance über 10 Jahre:
214,50 %
Performance über 15 Jahre:
197,91 %
Performance über 20 Jahre:
58,27 %
Performance seit Auflage:
2.619,20 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
13,27 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
9,50 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
12,14 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
7,55 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,32 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,38 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,90 11,25 11,97 10,74
Sharpe Ratio 2,57 1,11 0,76 1,08
Alpha 0,49 0,33 0,20 0,25
Beta 0,90 1,05 0,96 0,93
Korrelationskoeffizient 0,90 0,95 0,92 0,90
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

228 / 733
Quintilsranking 1 Monat:

197 / 783
Quintilsranking 1 Jahr:

142 / 733
Quintilsranking 3 Jahre:

63 / 607
Quintilsranking 5 Jahre:

98 / 508
Quintilsranking seit Gründung:

182 / 452

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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