Ve-RI Listed Real Estate R

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ISIN: DE0009763276
WKN: 976327
Monatsperformance:
+1.0121 %
Rücknahmepreis
vom
25,95 EUR
14.01.2019
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Immobilien
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Veritas Investment Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
04.01.1999
Volumen (Anteilsklasse):
29,00 Mio. EUR
Stand der Daten – Volumen (Anteilsklasse):
28.12.2018
Währung:
Euro
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert global in Immobilienaktien und REITs, die anhand des systematischen prognosefreien Investmentprozesses ausgewählt werden. Mittels Trendstabilität und Kursrisiko werden Titel mit einer in der Vergangenheit gleichmäßigen Kursentwicklung präferiert, die auch in volatilen Märkten stabil waren. Nachhaltigkeitskriterien (ESG) ergänzen die Auswahl. Die Länder-/Sektorengewichtung ergibt sich aus der Einzeltitelselektion. Alle Aktienpositionen werden gleichgewichtet und regelmäßig rebalanciert. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als übrige Fonds klassifiziert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.12.2018

  • Länderverteilung

    Stand: 28.12.2018

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.12.2018

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.12.2018

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.12.2018

  • Top 10 Holdings

    HULIC REIT INC
    3,54 %
    Premier Investment Co.
    3,51 %
    AEON REIT INVT CORP
    3,41 %
    CapitaLand Mall Trust
    3,39 %
    Charter Hall Group Stapled Securities
    3,38 %
    Frontier Real Estate Investment
    3,38 %
    Goodman Group
    3,36 %
    PSP Swiss Proper N
    3,35 %
    Mapletree Commercial Trust
    3,32 %
    Ascendas Real Investment Trust
    3,30 %

    Stand: 28.12.2018

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
73,05 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
229 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,76 %
Veränderung zum Vortag:
0,54 %
Performance über 1 Woche:
2,69 %
Performance über 1 Monat:
1,01 %
Performance über 3 Monate:
7,19 %
Performance über 6 Monate:
2,45 %
Performance über 1 Jahr:
3,68 %
Performance über 2 Jahre:
8,60 %
Performance über 3 Jahre:
20,31 %
Performance über 5 Jahre:
46,69 %
Performance über 7 Jahre:
37,87 %
Performance über 10 Jahre:
75,62 %
Performance über 15 Jahre:
43,23 %
Performance über 20 Jahre:
15,99 %
Performance seit Auflage:
13,44 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,36 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
7,96 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,79 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,42 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
0,74 %
Rendite p.a. seit Auflage:
0,63 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,45 8,77 10,98 15,00
Sharpe Ratio -0,10 0,39 0,71 0,39
Alpha 0,09 0,28 0,17 -0,08
Beta 0,63 0,78 0,81 0,72
Korrelationskoeffizient 0,86 0,86 0,88 0,71
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

15 / 43
Quintilsranking 1 Monat:

1 / 45
Quintilsranking 1 Jahr:

18 / 43
Quintilsranking 3 Jahre:

3 / 38
Quintilsranking 5 Jahre:

16 / 35
Quintilsranking seit Gründung:

15 / 19

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2019)
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