Ve-RI Listed Infrastructure R

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ISIN: DE0009763342
WKN: 976334
Monatsperformance:
-0.2012 %
Rücknahmepreis
vom
24,80 EUR
19.09.2019
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Infrastruktur
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
La Française Asset Management Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.07.2001
Volumen (Anteilsklasse):
26,00 Mio. EUR
Stand der Daten – Volumen (Anteilsklasse):
30.08.2019
Währung:
Euro
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,13 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist ein fokussierter Aktienfonds der in Kern-Infrastrukturunternehmen investiert, die überwiegend Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben. Durch einen Ländercap werden regionale Klumpenrisiken vermieden. Der eigens von Veritas Investment entwickelte Aktienselektionsprozess ist rein systematisch und verzichtet auf marktübliche Prognosen wie Indexstände und Währungsentwicklungen. Alle Positionen sind gleichgewichtet und werden regelmäßig auf ihr Ursprungsgewicht zurückgeführt. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Aktienfonds klassifiziert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.08.2019

  • Länderverteilung

    Stand: 30.08.2019

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.08.2019

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.08.2019

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.08.2019

  • Top 10 Holdings

    TERNA S.P.A.
    3,43 %
    Hera S.P.A.
    3,42 %
    TC Energy Corp
    3,40 %
    Exelon Corp.
    3,36 %
    Snam SpA
    3,35 %
    Fraport AG
    3,34 %
    Acea
    3,32 %
    American Tower Corp
    3,30 %
    Eversource Energy
    3,27 %
    Iren S. P. A.
    3,27 %

    Stand: 30.08.2019

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
14,61 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
20 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
17,57 %
Veränderung zum Vortag:
0,45 %
Performance über 1 Woche:
0,08 %
Performance über 1 Monat:
-0,20 %
Performance über 3 Monate:
1,06 %
Performance über 6 Monate:
5,85 %
Performance über 1 Jahr:
14,18 %
Performance über 2 Jahre:
15,19 %
Performance über 3 Jahre:
24,24 %
Performance über 5 Jahre:
51,61 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
7,50 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,68 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,80 7,93 9,04 -
Sharpe Ratio 2,05 1,02 1,04 -
Alpha 0,63 0,27 0,38 -
Beta 0,64 0,82 0,79 -
Korrelationskoeffizient 0,88 0,83 0,83 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

18 / 26
Quintilsranking 1 Monat:

29 / 29
Quintilsranking 1 Jahr:

12 / 26
Quintilsranking 3 Jahre:

8 / 21
Quintilsranking 5 Jahre:

3 / 17

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2019)
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